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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 553.00 | 3 553.00 | | 3 553.00 |
AP Constructions | 9 000.00 | 2 785.00 | 6 215.00 | 9 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 178 975.00 | 157 031.00 | 21 944.00 | 178 975.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 369.00 | 98 612.00 | 6 756.00 | 105 369.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 389.00 | | 5 389.00 | 5 389.00 |
BJ TOTAL (I) | 302 288.00 | 261 982.00 | 40 305.00 | 302 288.00 |
BT Marchandises | 126 640.00 | | 126 640.00 | 126 640.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 173.00 | | 173.00 | 173.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 249.00 | | 24 249.00 | 24 249.00 |
BZ Autres créances | 18 956.00 | | 18 956.00 | 18 956.00 |
CF Disponibilités | 2 249.00 | | 2 249.00 | 2 249.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 143.00 | | 5 143.00 | 5 143.00 |
CJ TOTAL (II) | 177 412.00 | | 177 412.00 | 177 412.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 479 701.00 | 261 982.00 | 217 718.00 | 479 701.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -612 289.00 | | | -612 289.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 982.00 | | | 25 982.00 |
DL TOTAL (I) | -576 307.00 | | | -576 307.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 310.00 | | | 11 310.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 542.00 | | | 44 542.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 636 086.00 | | | 636 086.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 087.00 | | | 102 087.00 |
EC TOTAL (IV) | 794 025.00 | | | 794 025.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 217 718.00 | | | 217 718.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 794 025.00 | | | 794 025.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 310.00 | | | 11 310.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 697 717.00 | | 697 717.00 | 697 717.00 |
FG Production vendue services | 154 098.00 | | 154 098.00 | 154 098.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 851 816.00 | | 851 816.00 | 851 816.00 |
FQ Autres produits | | | 633.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 852 449.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 471 598.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 9 383.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 123 828.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 235.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 140 104.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 748.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 512.00 | |
GE Autres charges | | | 5 413.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 822 824.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 625.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 642.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 642.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 642.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 982.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 3 491.00 | | | 3 491.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 852 449.00 | | | 852 449.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 826 467.00 | | | 826 467.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 982.00 | | | 25 982.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 296 485.00 | | 5 802.00 | 296 485.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 389.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 302 288.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 553.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 293 345.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 553.00 | | | 3 553.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 287 693.00 | | 5 652.00 | 287 693.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 238.00 | | 150.00 | 5 238.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 241 470.00 | 20 512.00 | | 241 470.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 553.00 | | | 3 553.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 237 916.00 | 20 512.00 | | 237 916.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 636 086.00 | 636 086.00 | | 636 086.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 299.00 | 15 299.00 | | 15 299.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 471.00 | 64 471.00 | | 64 471.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 389.00 | | 5 389.00 | 5 389.00 |
UX Autres créances clients | 24 249.00 | 24 249.00 | | 24 249.00 |
VB T. V. A. | 1 210.00 | 1 210.00 | | 1 210.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 310.00 | 11 310.00 | | 11 310.00 |
VI Groupe et associés | 44 542.00 | 44 542.00 | | 44 542.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 596.00 | 4 596.00 | | 4 596.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 746.00 | 17 746.00 | | 17 746.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 143.00 | 5 143.00 | | 5 143.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 738.00 | 48 349.00 | 5 389.00 | 53 738.00 |
VW T.V.A. | 17 720.00 | 17 720.00 | | 17 720.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 794 025.00 | 794 025.00 | | 794 025.00 |