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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 045.00 | 27 760.00 | 58 285.00 | 86 045.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 908 249.00 | 27 760.00 | 5 880 490.00 | 5 908 249.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 839 007.00 | | 839 007.00 | 839 007.00 |
CF Disponibilités | 810 989.00 | | 810 989.00 | 810 989.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 917.00 | | 5 917.00 | 5 917.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 655 914.00 | | 1 655 914.00 | 1 655 914.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 564 163.00 | 27 760.00 | 7 536 403.00 | 7 564 163.00 |
CU Autres participations | 5 822 203.00 | | 5 822 203.00 | 5 822 203.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 3 600 374.00 | 3 200 038.00 | | 3 600 374.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 196 241.00 | 400 336.00 | | 196 241.00 |
DK Provisions réglementées | 50 651.00 | 49 579.00 | | 50 651.00 |
DL TOTAL (I) | 3 848 366.00 | 3 651 053.00 | | 3 848 366.00 |
DQ Provisions pour charges | 370 126.00 | 310 354.00 | | 370 126.00 |
DR TOTAL (IV) | 370 126.00 | 310 354.00 | | 370 126.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 512 053.00 | 2 114 686.00 | | 1 512 053.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 740 795.00 | 2 781 641.00 | | 1 740 795.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 136.00 | 5 980.00 | | 7 136.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 287.00 | 278 166.00 | | 57 287.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 640.00 | | | 640.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 317 912.00 | 5 180 474.00 | | 3 317 912.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 536 403.00 | 9 141 881.00 | | 7 536 403.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 407 576.00 | 3 723 426.00 | | 2 407 576.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 160.00 | 3 279.00 | | 160.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 740 795.00 | | | 1 740 795.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 551 600.00 | | 551 600.00 | 551 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 551 600.00 | | 551 600.00 | 551 600.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 709.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 557 328.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 517.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 623.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 251 102.00 | |
FZ Charges sociales | | | 92 113.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 470.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 404 830.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 152 498.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9 655.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 655.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 59 772.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 39 429.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 99 201.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -89 546.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 62 952.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 159 000.00 | | | 159 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 159 000.00 | | | 159 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 300.00 | | | 300.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 072.00 | 1 072.00 | | 1 072.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 372.00 | 1 072.00 | | 1 372.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 157 628.00 | -1 072.00 | | 157 628.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 339.00 | 65 119.00 | | 24 339.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 725 982.00 | 780 218.00 | | 725 982.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 529 741.00 | 379 882.00 | | 529 741.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 196 241.00 | 400 336.00 | | 196 241.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 821 822.00 | | | 5 821 822.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 500.00 | 5 821 322.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 500.00 | 5 821 322.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 821 822.00 | | | 5 821 822.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 47 435.00 | 1 072.00 | | 47 435.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 148 990.00 | 96 338.00 | | 148 990.00 |
7C TOTAL GENERAL | 196 425.00 | 97 410.00 | | 196 425.00 |
UG ‐ Financières | | 96 338.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 072.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 854.00 | 4 854.00 | | 4 854.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 72 844.00 | 72 844.00 | | 72 844.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VC Groupe et associés | 1 101 826.00 | 1 101 826.00 | | 1 101 826.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 215.00 | 215.00 | | 215.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 505 682.00 | 470 227.00 | 1 680 163.00 | 2 505 682.00 |
VI Groupe et associés | 1 592 709.00 | 1 592 709.00 | | 1 592 709.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 470 227.00 | | | 470 227.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 222.00 | 1 222.00 | | 1 222.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 074.00 | 1 074.00 | | 1 074.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 102 900.00 | 1 102 900.00 | | 1 102 900.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 177 526.00 | 2 142 072.00 | 1 680 163.00 | 4 177 526.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |