| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 344 300.00 | | 344 300.00 | 344 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 136 415.00 | 67 867.00 | 68 547.00 | 136 415.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 405.00 | 13 078.00 | 3 327.00 | 16 405.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 400.00 | | 6 400.00 | 6 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 503 520.00 | 80 946.00 | 422 574.00 | 503 520.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 462.00 | | 10 462.00 | 10 462.00 |
BT Marchandises | 1 586.00 | | 1 586.00 | 1 586.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 812.00 | | 1 812.00 | 1 812.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 790.00 | | 7 790.00 | 7 790.00 |
BZ Autres créances | 107 916.00 | | 107 916.00 | 107 916.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 292.00 | | 1 292.00 | 1 292.00 |
CF Disponibilités | 73 820.00 | | 73 820.00 | 73 820.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 822.00 | | 2 822.00 | 2 822.00 |
CJ TOTAL (II) | 207 501.00 | | 207 501.00 | 207 501.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 711 022.00 | 80 946.00 | 630 076.00 | 711 022.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 35 842.00 | | | 35 842.00 |
DH Report à nouveau | -135 961.00 | | | -135 961.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 536.00 | | | 7 536.00 |
DL TOTAL (I) | -91 483.00 | | | -91 483.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 370 098.00 | | | 370 098.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 329.00 | | | 46 329.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 078.00 | | | 119 078.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 180 142.00 | | | 180 142.00 |
EA Autres dettes | 5 910.00 | | | 5 910.00 |
EC TOTAL (IV) | 721 559.00 | | | 721 559.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 630 076.00 | | | 630 076.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 473 276.00 | | | 473 276.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 24 052.00 | | | 24 052.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 642 926.00 | | 642 926.00 | 642 926.00 |
FD Production vendue biens | 150 195.00 | | 150 195.00 | 150 195.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 793 122.00 | | 793 122.00 | 793 122.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 648.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 634.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 813 405.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 682.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 739.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 190 681.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 803.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 192 622.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -1 683.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 288 534.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 875.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 259.00 | |
GE Autres charges | | | 22 721.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 795 236.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 169.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 881.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 881.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 881.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 288.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 648.00 | | | 6 648.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 1 106.00 | | | 1 106.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 179.00 | | | 179.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 352.00 | | | 352.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 352.00 | | | 352.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -352.00 | | | -352.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 600.00 | | | -1 600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 813 405.00 | | | 813 405.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 805 869.00 | | | 805 869.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 536.00 | | | 7 536.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 554 801.00 | | 715.00 | 554 801.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 503 520.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 344 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 152 820.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 344 300.00 | | | 344 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 154 101.00 | | 715.00 | 154 101.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 56 400.00 | | | 56 400.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 686.00 | 31 259.00 | | 49 686.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 686.00 | 31 259.00 | | 49 686.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 25 164.00 | 25 164.00 | | 25 164.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 119 078.00 | 119 078.00 | | 119 078.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 806.00 | 25 806.00 | | 25 806.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 141 157.00 | 141 157.00 | | 141 157.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 910.00 | 5 910.00 | | 5 910.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 400.00 | | | 6 400.00 |
UX Autres créances clients | 7 790.00 | | | 7 790.00 |
VB T. V. A. | 22 263.00 | | | 22 263.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24 052.00 | 24 052.00 | | 24 052.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 346 045.00 | 97 763.00 | 248 282.00 | 346 045.00 |
VI Groupe et associés | 21 164.00 | 21 164.00 | | 21 164.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 577.00 | | | 56 577.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 372.00 | | | 21 372.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 639.00 | 5 639.00 | | 5 639.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 64 281.00 | | | 64 281.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 822.00 | | | 2 822.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 124 928.00 | 118 528.00 | 6 400.00 | 124 928.00 |
VW T.V.A. | 7 539.00 | 7 539.00 | | 7 539.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 721 559.00 | 473 276.00 | 248 282.00 | 721 559.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | -4 143.00 | | | -4 143.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 23 009.00 | | | 23 009.00 |
ST Autres comptes | 82 421.00 | | | 82 421.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 75 757.00 | | | 75 757.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 11 433.00 | | | 11 433.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 460.00 | | | 2 460.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | -1 683.00 | | | -1 683.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 47 244.00 | | | 47 244.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 45 726.00 | | | 45 726.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 192 622.00 | | | 192 622.00 |