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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 303.00 | 303.00 | | 303.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 503.00 | 65 622.00 | 4 880.00 | 70 503.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 229.00 | 46 664.00 | 24 565.00 | 71 229.00 |
BH Autres immobilisations financières | 125.00 | | 125.00 | 125.00 |
BJ TOTAL (I) | 158 162.00 | 112 590.00 | 45 571.00 | 158 162.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 45 655.00 | | 45 655.00 | 45 655.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 534.00 | | 1 534.00 | 1 534.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 145 896.00 | | 145 896.00 | 145 896.00 |
BZ Autres créances | 5 855.00 | | 5 855.00 | 5 855.00 |
CF Disponibilités | 210 794.00 | | 210 794.00 | 210 794.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 164.00 | | 3 164.00 | 3 164.00 |
CJ TOTAL (II) | 412 900.00 | | 412 900.00 | 412 900.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 571 062.00 | 112 590.00 | 458 472.00 | 571 062.00 |
CU Autres participations | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 390.00 | | | 3 390.00 |
DG Autres réserves | 189 030.00 | | | 189 030.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 625.00 | | | 26 625.00 |
DL TOTAL (I) | 319 045.00 | | | 319 045.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 643.00 | | | 5 643.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 260.00 | | | 8 260.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 932.00 | | | 60 932.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 550.00 | | | 64 550.00 |
EA Autres dettes | 40.00 | | | 40.00 |
EC TOTAL (IV) | 139 426.00 | | | 139 426.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 458 472.00 | | | 458 472.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 138 616.00 | | | 138 616.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 155 108.00 | | 3 053.00 | 155 108.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 125.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 158 162.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | 3.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 303.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 141 733.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 303.00 | | | 303.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 138 679.00 | | 3 053.00 | 138 679.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 125.00 | | | 16 125.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 98 870.00 | 13 719.00 | | 98 870.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 303.00 | | | 303.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98 566.00 | 13 719.00 | | 98 566.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 932.00 | 60 932.00 | | 60 932.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 083.00 | 23 083.00 | | 23 083.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 920.00 | 13 920.00 | | 13 920.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 793.00 | 1 793.00 | | 1 793.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
UT Autres immobilisations financières | 125.00 | | 125.00 | 125.00 |
UX Autres créances clients | 145 896.00 | 145 896.00 | | 145 896.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 166.00 | 166.00 | | 166.00 |
VB T. V. A. | 5 688.00 | 5 688.00 | | 5 688.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 643.00 | 4 833.00 | 809.00 | 5 643.00 |
VI Groupe et associés | 8 260.00 | 8 260.00 | | 8 260.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 112 016.00 | | | 112 016.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 433.00 | 1 433.00 | | 1 433.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 164.00 | 3 164.00 | | 3 164.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 155 042.00 | 154 917.00 | 125.00 | 155 042.00 |
VW T.V.A. | 24 319.00 | 24 319.00 | | 24 319.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 139 426.00 | 138 616.00 | 809.00 | 139 426.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 855.00 | | | 10 855.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 151.00 | | | 11 151.00 |
ST Autres comptes | 53 133.00 | | | 53 133.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 30 774.00 | | | 30 774.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 27 482.00 | | | 27 482.00 |
YT Sous‐traitance | 29 826.00 | | | 29 826.00 |
YW Taxe professionnelle | 938.00 | | | 938.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 793.00 | | | 11 793.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 143 358.00 | | | 143 358.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 148 380.00 | | | 148 380.00 |
ZE Dividendes | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 124 886.00 | | | 124 886.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |