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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 350.00 | 5 350.00 | | 5 350.00 |
028 Immobilisations corporelles | 4 038.00 | 4 038.00 | | 4 038.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 9 388.00 | 9 388.00 | | 9 388.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 54 183.00 | 28 500.00 | 25 683.00 | 54 183.00 |
072 Créances – Autres | 926.00 | | 926.00 | 926.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
084 Disponibilités | 5 266.00 | | 5 266.00 | 5 266.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 61 475.00 | 28 500.00 | 32 975.00 | 61 475.00 |
110 Total général Actif | 70 863.00 | 37 888.00 | 32 975.00 | 70 863.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 7 873.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -3 510.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 8 363.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 6 927.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 566.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 205.00 | | |
172 Autres dettes | | | 23 045.00 | |
176 Total des dettes | | | 24 612.00 | |
180 Total général Passif | | | 32 975.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 15 085.00 | | | 15 085.00 |
222 Production stockée | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
230 Autres produits | 27 350.00 | | | 27 350.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 43 535.00 | | | 43 535.00 |
242 Autres charges externes. | 7 433.00 | | | 7 433.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 687.00 | | | 687.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 687.00 | | | 687.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 1.00 | | | 1.00 |
250 Rémunérations du personnel | 500.00 | | | 500.00 |
252 Charges sociales | 9 793.00 | | | 9 793.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 129.00 | 3 372.00 | | 3 129.00 |
256 Dotations aux provisions | 28 500.00 | | | 28 500.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 46 913.00 | | | 46 913.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 378.00 | | | -3 378.00 |
280 Produits financiers | 15.00 | | | 15.00 |
290 Produits exceptionnels | | 239.00 | | |
294 Charges financières | 130.00 | | | 130.00 |
300 Charges exceptionnelles | 17.00 | | | 17.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 104.00 | | | 1 104.00 |
310 Bénéfice ou perte | -3 510.00 | | | -3 510.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 13 498.00 | | | 13 498.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 858.00 | | | 858.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 9 388.00 | | | 9 388.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 28 500.00 | | | 28 500.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 27 350.00 | | | 27 350.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 28 500.00 | | | 28 500.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 27 350.00 | | | 27 350.00 |