| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 74 322.00 | | 74 322.00 | 74 322.00 |
AP Constructions | 378 927.00 | 75 739.00 | 303 188.00 | 378 927.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 060.00 | 3 289.00 | 771.00 | 4 060.00 |
BJ TOTAL (I) | 457 309.00 | 79 028.00 | 378 281.00 | 457 309.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 473.00 | | 2 473.00 | 2 473.00 |
BT Marchandises | 172 410.00 | | 172 410.00 | 172 410.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 202 838.00 | 298.00 | 202 540.00 | 202 838.00 |
BZ Autres créances | 5 231.00 | | 5 231.00 | 5 231.00 |
CF Disponibilités | 15 866.00 | | 15 866.00 | 15 866.00 |
CJ TOTAL (II) | 398 818.00 | 298.00 | 398 520.00 | 398 818.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 856 127.00 | 79 326.00 | 776 801.00 | 856 127.00 |
CR Parts à plus d’un an | 358.00 | | | 358.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 181 000.00 | | | 181 000.00 |
DH Report à nouveau | 294.00 | | | 294.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 816.00 | | | 79 816.00 |
DL TOTAL (I) | 272 110.00 | | | 272 110.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 402 554.00 | | | 402 554.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 284.00 | | | 6 284.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 872.00 | | | 23 872.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 981.00 | | | 71 981.00 |
EC TOTAL (IV) | 504 691.00 | | | 504 691.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 776 801.00 | | | 776 801.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 154 562.00 | | | 154 562.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 39.00 | | | 39.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 19 036.00 | | 19 036.00 | 19 036.00 |
FG Production vendue services | 366 000.00 | | 366 000.00 | 366 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 385 036.00 | | 385 036.00 | 385 036.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 254.00 | |
FQ Autres produits | | | 41.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 385 077.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 592.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -192.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 90 249.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 443.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 104 655.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 829.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 806.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 916.00 | |
GE Autres charges | | | 1 354.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 288 737.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 96 340.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 308.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 308.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 308.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 83 032.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 956.00 | | | 956.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 216.00 | | | 3 216.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 385 077.00 | | | 385 077.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 305 261.00 | | | 305 261.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 79 816.00 | | | 79 816.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 457 309.00 | | | 457 309.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 457 309.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 457 309.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 457 309.00 | | | 457 309.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 222.00 | 35 806.00 | | 43 222.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 222.00 | 35 806.00 | | 43 222.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 298.00 | | | 298.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 298.00 | | | 298.00 |
7C TOTAL GENERAL | 298.00 | | | 298.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 916.00 | 298.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 520.00 | 520.00 | | 520.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 872.00 | 23 872.00 | | 23 872.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 464.00 | 13 464.00 | | 13 464.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 839.00 | 24 839.00 | | 24 839.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 903.00 | 3 903.00 | | 3 903.00 |
UX Autres créances clients | 202 481.00 | | | 202 481.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 358.00 | | | 358.00 |
VB T. V. A. | 3 823.00 | | | 3 823.00 |
VC Groupe et associés | 1 336.00 | | | 1 336.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 402 554.00 | 52 425.00 | 226 536.00 | 402 554.00 |
VI Groupe et associés | 5 764.00 | 5 764.00 | | 5 764.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 387.00 | | | 52 387.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 408.00 | | | 1 408.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 208 069.00 | 208 069.00 | 358.00 | 208 069.00 |
VW T.V.A. | 33 678.00 | 33 678.00 | | 33 678.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 504 691.00 | 154 562.00 | 226 536.00 | 504 691.00 |