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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 111.00 | 855.00 | 2 256.00 | 3 111.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 105.00 | 6 555.00 | 550.00 | 7 105.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 270.00 | | 7 270.00 | 7 270.00 |
BJ TOTAL (I) | 137 486.00 | 7 410.00 | 130 076.00 | 137 486.00 |
BT Marchandises | 27 500.00 | | 27 500.00 | 27 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 174 919.00 | | 174 919.00 | 174 919.00 |
BZ Autres créances | 38 711.00 | | 38 711.00 | 38 711.00 |
CF Disponibilités | 48 694.00 | | 48 694.00 | 48 694.00 |
CJ TOTAL (II) | 289 824.00 | | 289 824.00 | 289 824.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 427 309.00 | 7 410.00 | 419 899.00 | 427 309.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 203 865.00 | | | 203 865.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 108.00 | | | 19 108.00 |
DL TOTAL (I) | 233 973.00 | | | 233 973.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 305.00 | | | 1 305.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 690.00 | | | 26 690.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 156 031.00 | | | 156 031.00 |
EA Autres dettes | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 185 926.00 | | | 185 926.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 419 899.00 | | | 419 899.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 185 546.00 | | | 185 546.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 581 213.00 | | 581 213.00 | 581 213.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 581 213.00 | | 581 213.00 | 581 213.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 581 256.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 106 214.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 420.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 126 151.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 163.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 216 927.00 | |
FZ Charges sociales | | | 102 385.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 010.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 558 430.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 826.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 199.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 199.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -199.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 627.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 42.00 | | | 42.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 807.00 | | | 807.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 125.00 | | | 125.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 125.00 | | | 125.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -125.00 | | | -125.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 394.00 | | | 3 394.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 581 256.00 | | | 581 256.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 562 148.00 | | | 562 148.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 108.00 | | | 19 108.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 135 025.00 | | 2 461.00 | 135 025.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 270.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 137 486.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 120 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 216.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 755.00 | | 2 461.00 | 7 755.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 270.00 | | | 7 270.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 400.00 | 2 010.00 | | 5 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 400.00 | 2 010.00 | | 5 400.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 690.00 | 26 690.00 | | 26 690.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 148 047.00 | 148 047.00 | | 148 047.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 270.00 | | 7 270.00 | 7 270.00 |
UX Autres créances clients | 174 919.00 | 174 919.00 | | 174 919.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 958.00 | 3 958.00 | | 3 958.00 |
VB T. V. A. | 33 281.00 | 33 281.00 | | 33 281.00 |
VI Groupe et associés | 1 305.00 | 1 305.00 | | 1 305.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 888.00 | | | 13 888.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 888.00 | | | 13 888.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 694.00 | 694.00 | | 694.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 548.00 | 7 548.00 | | 7 548.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 777.00 | 777.00 | | 777.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 220 899.00 | 213 630.00 | 7 270.00 | 220 899.00 |
VW T.V.A. | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 185 546.00 | 185 546.00 | | 185 546.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 906.00 | | | 6 906.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 49.00 | | | 49.00 |
ST Autres comptes | 81 671.00 | | | 81 671.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 327.00 | | | 14 327.00 |
YT Sous‐traitance | 30 103.00 | | | 30 103.00 |
YW Taxe professionnelle | 257.00 | | | 257.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 163.00 | | | 7 163.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 126 151.00 | | | 126 151.00 |