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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 500.00 | 14 500.00 | | 14 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 599.00 | 534.00 | 65.00 | 599.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 099.00 | 15 034.00 | 65.00 | 15 099.00 |
BT Marchandises | 19 684.00 | | 19 684.00 | 19 684.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 552.00 | 5 550.00 | 43 002.00 | 48 552.00 |
BZ Autres créances | 161 710.00 | | 161 710.00 | 161 710.00 |
CF Disponibilités | 16 091.00 | | 16 091.00 | 16 091.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 246 036.00 | 5 550.00 | 240 486.00 | 246 036.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 261 135.00 | 20 584.00 | 240 551.00 | 261 135.00 |
CR Parts à plus d’un an | 5 550.00 | | | 5 550.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 97 723.00 | -24 693.00 | | 97 723.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 641.00 | 127 415.00 | | -15 641.00 |
DL TOTAL (I) | 137 082.00 | 152 723.00 | | 137 082.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 190.00 | 168.00 | | 190.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 161 243.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 739.00 | 154 228.00 | | 102 739.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 540.00 | 6 736.00 | | 540.00 |
EA Autres dettes | | 4.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 103 469.00 | 322 380.00 | | 103 469.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 240 551.00 | 475 103.00 | | 240 551.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 103 469.00 | 322 380.00 | | 103 469.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 45 476.00 | | 45 476.00 | 45 476.00 |
FG Production vendue services | 537.00 | | 537.00 | 537.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 46 012.00 | | 46 012.00 | 46 012.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 283.00 | |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 46 319.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 533.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 31 811.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 028.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 772.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 120.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 272.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 62 536.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 217.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 584.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 584.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 584.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 633.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8.00 | 28 000.00 | | 8.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8.00 | 28 000.00 | | 8.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8.00 | -28 000.00 | | -8.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 51 361.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 46 903.00 | 2 278 172.00 | | 46 903.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 62 544.00 | 2 150 757.00 | | 62 544.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -15 641.00 | 127 415.00 | | -15 641.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 099.00 | | | 15 099.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 15 099.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 599.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 500.00 | | | 14 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 599.00 | | | 599.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 914.00 | 120.00 | | 14 914.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 500.00 | | | 14 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 414.00 | 120.00 | | 414.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 833.00 | | 283.00 | 5 833.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 833.00 | | 283.00 | 5 833.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 833.00 | | 283.00 | 5 833.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 283.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 739.00 | 102 739.00 | | 102 739.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
UX Autres créances clients | 48 476.00 | | | 48 476.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 75.00 | | | 75.00 |
VB T. V. A. | 16 406.00 | | | 16 406.00 |
VC Groupe et associés | 138 362.00 | | | 138 362.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 190.00 | 190.00 | | 190.00 |
VP Divers | 3 477.00 | | | 3 477.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 464.00 | | | 3 464.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 210 261.00 | 204 711.00 | 5 550.00 | 210 261.00 |
VW T.V.A. | 494.00 | 494.00 | | 494.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 103 469.00 | 103 469.00 | | 103 469.00 |