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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BN En cours de production de biens | 1 560 358.00 | 272 858.00 | 1 287 500.00 | 1 560 358.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 900.00 | 15 025.00 | 1 875.00 | 16 900.00 |
BZ Autres créances | 22 885.00 | | 22 885.00 | 22 885.00 |
CF Disponibilités | 149 729.00 | | 149 729.00 | 149 729.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 749 872.00 | 287 883.00 | 1 461 989.00 | 1 749 872.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 749 872.00 | 287 883.00 | 1 461 989.00 | 1 749 872.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 141 749.00 | 146 018.00 | | 141 749.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 674.00 | 345 731.00 | | -5 674.00 |
DL TOTAL (I) | 138 276.00 | 493 949.00 | | 138 276.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 129.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 010 377.00 | 1 669 871.00 | | 1 010 377.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 310 037.00 | 872 822.00 | | 310 037.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 214.00 | 409 765.00 | | 2 214.00 |
EA Autres dettes | 1 085.00 | 1 802.00 | | 1 085.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 323 713.00 | 2 955 388.00 | | 1 323 713.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 461 989.00 | 3 449 338.00 | | 1 461 989.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 323 713.00 | 2 955 388.00 | | 1 323 713.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 129.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 272 858.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 15 025.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 287 883.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 287 883.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 287 883.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 310 037.00 | 310 037.00 | | 310 037.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 085.00 | 1 085.00 | | 1 085.00 |
UX Autres créances clients | 16 900.00 | | | 16 900.00 |
VB T. V. A. | 12 054.00 | | | 12 054.00 |
VI Groupe et associés | 1 010 377.00 | 1 010 377.00 | | 1 010 377.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 151.00 | | | 7 151.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 680.00 | | | 3 680.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 785.00 | 39 785.00 | | 39 785.00 |
VW T.V.A. | 2 214.00 | 2 214.00 | | 2 214.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 323 713.00 | 1 323 713.00 | | 1 323 713.00 |