| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 829 284.00 | 825 359.00 | 3 925.00 | 829 284.00 |
AH Fonds commercial | 22 439 866.00 | 6 649 000.00 | 15 790 866.00 | 22 439 866.00 |
AN Terrains | 587 931.00 | 26 967.00 | 560 964.00 | 587 931.00 |
AP Constructions | 9 395 427.00 | 4 074 347.00 | 5 321 080.00 | 9 395 427.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 985 809.00 | 965 617.00 | 20 192.00 | 985 809.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 325 817.00 | 1 202 410.00 | 123 407.00 | 1 325 817.00 |
AX Avances et acomptes | 11 325.00 | | 11 325.00 | 11 325.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 152.00 | | 2 152.00 | 2 152.00 |
BF Prêts | 1 288 975.00 | | 1 288 975.00 | 1 288 975.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 486.00 | | 27 486.00 | 27 486.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 914 521.00 | 13 743 700.00 | 23 170 821.00 | 36 914 521.00 |
BT Marchandises | 108 586.00 | 108 586.00 | | 108 586.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 84 312.00 | | 84 312.00 | 84 312.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 545 597.00 | 361 005.00 | 6 184 592.00 | 6 545 597.00 |
BZ Autres créances | 916 818.00 | | 916 818.00 | 916 818.00 |
CF Disponibilités | 1 998 251.00 | | 1 998 251.00 | 1 998 251.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 114.00 | | 32 114.00 | 32 114.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 685 678.00 | 469 590.00 | 9 216 087.00 | 9 685 678.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 46 600 199.00 | 14 213 290.00 | 32 386 908.00 | 46 600 199.00 |
CU Autres participations | 20 448.00 | | 20 448.00 | 20 448.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 23 328 000.00 | 23 328 000.00 | | 23 328 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 882 452.00 | 1 882 452.00 | | 1 882 452.00 |
DH Report à nouveau | -18 472 847.00 | -20 321 070.00 | | -18 472 847.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 979 353.00 | 1 848 223.00 | | 1 979 353.00 |
DJ Subventions d’investissement | 524.00 | 623.00 | | 524.00 |
DK Provisions réglementées | 3 371 452.00 | 3 317 092.00 | | 3 371 452.00 |
DL TOTAL (I) | 12 088 935.00 | 10 055 320.00 | | 12 088 935.00 |
DP Provisions pour risques | 21 100.00 | 161 100.00 | | 21 100.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 459 204.00 | 4 823 977.00 | | 3 459 204.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 480 304.00 | 4 985 077.00 | | 3 480 304.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 189 718.00 | 154 007.00 | | 189 718.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 038 885.00 | 2 856 056.00 | | 5 038 885.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 618 866.00 | 4 200 318.00 | | 3 618 866.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 467.00 | 6 467.00 | | 6 467.00 |
EA Autres dettes | 5 665 204.00 | 6 527 848.00 | | 5 665 204.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 298 529.00 | 2 349 574.00 | | 2 298 529.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 817 669.00 | 16 094 271.00 | | 16 817 669.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 32 386 908.00 | 31 134 669.00 | | 32 386 908.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 67 914.00 | | 67 914.00 | 67 914.00 |
FD Production vendue biens | 30 000 746.00 | | 30 000 746.00 | 30 000 746.00 |
FG Production vendue services | 14 181 721.00 | 36 626.00 | 14 218 346.00 | 14 181 721.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 44 250 381.00 | 36 626.00 | 44 287 007.00 | 44 250 381.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 198 717.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 385 515.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 539.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 44 884 777.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 41 369.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 322 300.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 434 125.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 498 666.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 241 922.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 336 666.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 89 844.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 110 000.00 | |
GE Autres charges | | | 182 075.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 43 256 967.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 627 810.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 303.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 147.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 24 050.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26 500.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 422.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 422.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19 078.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 646 888.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 477.00 | | | 477.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 177 599.00 | 99.00 | | 177 599.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 285 741.00 | 3 831 144.00 | | 1 285 741.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 463 817.00 | 3 831 243.00 | | 1 463 817.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 027 436.00 | 2 754 739.00 | | 1 027 436.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 49 556.00 | | | 49 556.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 54 360.00 | 316 575.00 | | 54 360.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 131 352.00 | 3 071 314.00 | | 1 131 352.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 332 465.00 | 759 929.00 | | 332 465.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 46 375 094.00 | 47 798 592.00 | | 46 375 094.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 44 395 741.00 | 45 950 369.00 | | 44 395 741.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 979 353.00 | 1 848 223.00 | | 1 979 353.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 37 417 346.00 | | 72 023.00 | 37 417 346.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 109 929.00 | 1 339 061.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 574 848.00 | 36 914 521.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 269 150.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 464 919.00 | 12 306 309.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 269 150.00 | | | 23 269 150.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 743 256.00 | | 27 972.00 | 12 743 256.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 404 939.00 | | 44 051.00 | 1 404 939.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 198 868.00 | 336 666.00 | 440 833.00 | 7 198 868.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 824 214.00 | 1 145.00 | | 824 214.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 374 653.00 | 335 521.00 | 440 833.00 | 6 374 653.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 24 050.00 | | 24 050.00 | 24 050.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 317 092.00 | 54 360.00 | | 3 317 092.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 985 077.00 | 110 000.00 | 1 614 772.00 | 4 985 077.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 6 649 000.00 | | | 6 649 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 108 586.00 | | | 108 586.00 |
6T Sur comptes clients | 324 133.00 | 89 844.00 | 52 972.00 | 324 133.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 950.00 | | 950.00 | 950.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 106 718.00 | 89 844.00 | 77 972.00 | 7 106 718.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 408 888.00 | 254 204.00 | 1 692 745.00 | 15 408 888.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 199 844.00 | 382 954.00 | |
UG ‐ Financières | | | 24 050.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 54 360.00 | 285 741.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 189 718.00 | 189 718.00 | | 189 718.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 038 885.00 | 5 038 885.00 | | 5 038 885.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 115 193.00 | 1 115 193.00 | | 1 115 193.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 594 262.00 | 1 594 262.00 | | 1 594 262.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 467.00 | 6 467.00 | | 6 467.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 753 996.00 | 1 753 996.00 | | 1 753 996.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 298 529.00 | 2 298 529.00 | | 2 298 529.00 |
UP Prêts | 1 288 975.00 | 65 347.00 | 1 223 628.00 | 1 288 975.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 486.00 | | 27 486.00 | 27 486.00 |
UX Autres créances clients | 6 160 445.00 | 6 160 445.00 | | 6 160 445.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 525.00 | 11 525.00 | | 11 525.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12 452.00 | 12 452.00 | | 12 452.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 385 152.00 | 385 152.00 | | 385 152.00 |
VB T. V. A. | 799 945.00 | 799 945.00 | | 799 945.00 |
VC Groupe et associés | 61 941.00 | 61 941.00 | | 61 941.00 |
VI Groupe et associés | 3 911 208.00 | 3 911 208.00 | | 3 911 208.00 |
VP Divers | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 62 458.00 | 62 458.00 | | 62 458.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 289.00 | 30 289.00 | | 30 289.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 114.00 | 32 114.00 | | 32 114.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 810 990.00 | 7 559 876.00 | 1 251 114.00 | 8 810 990.00 |
VW T.V.A. | 846 953.00 | 846 953.00 | | 846 953.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 817 669.00 | 16 817 669.00 | | 16 817 669.00 |