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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | | | 19.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BL Matières premières, approvisionnements | 191 990.00 | | 191 990.00 | 191 990.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 125.00 | | 5 125.00 | 5 125.00 |
BZ Autres créances | 12 677.00 | | 12 677.00 | 12 677.00 |
CF Disponibilités | 144 279.00 | | 144 279.00 | 144 279.00 |
CJ TOTAL (II) | 354 071.00 | | 354 071.00 | 354 071.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 354 071.00 | | 354 071.00 | 354 071.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | | 22 058.00 | | |
DH Report à nouveau | -284.00 | | | -284.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 346.00 | -22 342.00 | | -13 346.00 |
DL TOTAL (I) | -11 429.00 | 1 916.00 | | -11 429.00 |
DQ Provisions pour charges | 97 800.00 | 95 000.00 | | 97 800.00 |
DR TOTAL (IV) | 97 800.00 | 95 000.00 | | 97 800.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 240 000.00 | 150 000.00 | | 240 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 235.00 | 26 559.00 | | 27 235.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 465.00 | 465.00 | | 465.00 |
EC TOTAL (IV) | 267 700.00 | 177 025.00 | | 267 700.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 354 071.00 | 273 941.00 | | 354 071.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 267 700.00 | 177 025.00 | | 267 700.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 340.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 461.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 800.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 601.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 600.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 600.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 110.00 | 19 460.00 | | 110.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 110.00 | 19 460.00 | | 110.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 856.00 | 4 111.00 | | 856.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 856.00 | 4 111.00 | | 856.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -746.00 | 15 348.00 | | -746.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 111.00 | 24 460.00 | | 111.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 457.00 | 46 802.00 | | 13 457.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 346.00 | -22 342.00 | | -13 346.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 95 000.00 | 2 800.00 | | 95 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 95 000.00 | 2 800.00 | | 95 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 800.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 235.00 | 27 235.00 | | 27 235.00 |
UX Autres créances clients | 5 125.00 | 5 125.00 | | 5 125.00 |
VB T. V. A. | 8 659.00 | 8 659.00 | | 8 659.00 |
VI Groupe et associés | 240 000.00 | 240 000.00 | | 240 000.00 |
VP Divers | 1 049.00 | 1 049.00 | | 1 049.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 969.00 | 2 969.00 | | 2 969.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 802.00 | 17 802.00 | | 17 802.00 |
VW T.V.A. | 465.00 | 465.00 | | 465.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 267 700.00 | 267 700.00 | | 267 700.00 |