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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 693.00 | 3 159.00 | 1 535.00 | 4 693.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 693.00 | 3 159.00 | 1 535.00 | 4 693.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 336.00 | | 336.00 | 336.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 464 589.00 | 38 454.00 | 426 136.00 | 464 589.00 |
BZ Autres créances | 171 227.00 | | 171 227.00 | 171 227.00 |
CF Disponibilités | 1 489.00 | | 1 489.00 | 1 489.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 879.00 | | 1 879.00 | 1 879.00 |
CJ TOTAL (II) | 639 521.00 | 38 454.00 | 601 067.00 | 639 521.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 644 214.00 | 41 612.00 | 602 602.00 | 644 214.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | -75 819.00 | | | -75 819.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 851.00 | | | 16 851.00 |
DL TOTAL (I) | -56 968.00 | | | -56 968.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 340.00 | | | 8 340.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 560.00 | | | 80 560.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 391 784.00 | | | 391 784.00 |
EA Autres dettes | 178 885.00 | | | 178 885.00 |
EC TOTAL (IV) | 659 569.00 | | | 659 569.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 602 602.00 | | | 602 602.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 520 484.00 | | | 520 484.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 569.00 | | | 7 569.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 005.00 | | 1 688.00 | 3 005.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 693.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 693.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 005.00 | | 1 688.00 | 3 005.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 723.00 | 435.00 | | 2 723.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 723.00 | 435.00 | | 2 723.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 38 454.00 | | | 38 454.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 38 454.00 | | | 38 454.00 |
7C TOTAL GENERAL | 38 454.00 | | | 38 454.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 560.00 | 80 560.00 | | 80 560.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 147 971.00 | 147 971.00 | | 147 971.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 196 905.00 | 196 905.00 | | 196 905.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 178 885.00 | 39 800.00 | 111 268.00 | 178 885.00 |
UX Autres créances clients | 391 419.00 | | | 391 419.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 614.00 | | | 1 614.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 73 171.00 | | | 73 171.00 |
VB T. V. A. | 19 470.00 | | | 19 470.00 |
VC Groupe et associés | 2 658.00 | | | 2 658.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 340.00 | 8 340.00 | | 8 340.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 75 684.00 | | | 75 684.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 167.00 | 3 167.00 | | 3 167.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 71 801.00 | | | 71 801.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 879.00 | | | 1 879.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 637 696.00 | 564 525.00 | 73 171.00 | 637 696.00 |
VW T.V.A. | 43 741.00 | 43 741.00 | | 43 741.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 659 569.00 | 520 484.00 | 111 268.00 | 659 569.00 |