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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 80 299.00 | 36 209.00 | 44 089.00 | 80 299.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 72 148.00 | 50 409.00 | 21 739.00 | 72 148.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 163 841.00 | 99 355.00 | 64 486.00 | 163 841.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 152.00 | | 2 152.00 | 2 152.00 |
BJ TOTAL (I) | 318 440.00 | 185 973.00 | 132 467.00 | 318 440.00 |
BT Marchandises | 56 950.00 | 56 950.00 | | 56 950.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 602 910.00 | 4 050.00 | 598 860.00 | 602 910.00 |
BZ Autres créances | 11 211.00 | | 11 211.00 | 11 211.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 375 426.00 | | 1 375 426.00 | 1 375 426.00 |
CF Disponibilités | 519 975.00 | | 519 975.00 | 519 975.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 817.00 | | 6 817.00 | 6 817.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 573 289.00 | 61 000.00 | 2 512 289.00 | 2 573 289.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 891 730.00 | 246 973.00 | 2 644 756.00 | 2 891 730.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 1 360 164.00 | 1 004 175.00 | | 1 360 164.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 464 461.00 | 355 988.00 | | 464 461.00 |
DL TOTAL (I) | 1 841 125.00 | 1 376 664.00 | | 1 841 125.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 485 248.00 | 455 189.00 | | 485 248.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 694.00 | 46 904.00 | | 28 694.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 289 689.00 | 336 621.00 | | 289 689.00 |
EC TOTAL (IV) | 803 632.00 | 838 714.00 | | 803 632.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 644 756.00 | 2 215 378.00 | | 2 644 756.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 485 248.00 | | | 485 248.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 296 307.00 | | 31 731.00 | 296 307.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 598.00 | 2 152.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 598.00 | 318 440.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 316 288.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 284 557.00 | | 31 731.00 | 284 557.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 750.00 | | | 11 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 135 633.00 | 50 340.00 | | 135 633.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 135 633.00 | 50 340.00 | | 135 633.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 56 950.00 | | | 56 950.00 |
6T Sur comptes clients | 4 050.00 | | | 4 050.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 61 000.00 | | | 61 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 61 000.00 | | | 61 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 694.00 | 28 694.00 | | 28 694.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 939.00 | 64 939.00 | | 64 939.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 109 773.00 | 109 773.00 | | 109 773.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 33 613.00 | 33 613.00 | | 33 613.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 152.00 | | 2 152.00 | 2 152.00 |
UX Autres créances clients | 598 860.00 | 598 860.00 | | 598 860.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 266.00 | 1 266.00 | | 1 266.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 705.00 | 1 705.00 | | 1 705.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 050.00 | | 4 050.00 | 4 050.00 |
VB T. V. A. | 8 240.00 | 8 240.00 | | 8 240.00 |
VI Groupe et associés | 485 248.00 | 485 248.00 | | 485 248.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38 677.00 | 38 677.00 | | 38 677.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 817.00 | 6 817.00 | | 6 817.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 623 090.00 | 616 888.00 | 6 202.00 | 623 090.00 |
VW T.V.A. | 42 687.00 | 42 687.00 | | 42 687.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 803 632.00 | 803 632.00 | | 803 632.00 |