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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 76 247.00 | 57 905.00 | 18 343.00 | 76 247.00 |
040 Immobilisations financières | 13 490.00 | | 13 490.00 | 13 490.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 89 737.00 | 57 905.00 | 31 833.00 | 89 737.00 |
060 Stock marchandises | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
072 Créances – Autres | 98 892.00 | | 98 892.00 | 98 892.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 226.00 | | 226.00 | 226.00 |
084 Disponibilités | 6 529.00 | | 6 529.00 | 6 529.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 105 664.00 | | 105 664.00 | 105 664.00 |
110 Total général Actif | 195 401.00 | 57 905.00 | 137 496.00 | 195 401.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 10 612.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -10 048.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 663.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 63 657.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 803.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 38 092.00 | | |
172 Autres dettes | | | 65 373.00 | |
176 Total des dettes | | | 135 833.00 | |
180 Total général Passif | | | 137 496.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 14 971.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 32 501.00 | | | 32 501.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 63 108.00 | 248 633.00 | | 63 108.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 66.00 | | | 66.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 6 313.00 | 13 287.00 | | 6 313.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 27 832.00 | | | 27 832.00 |
230 Autres produits | 4 072.00 | 454.00 | | 4 072.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 101 324.00 | 262 374.00 | | 101 324.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 23 102.00 | 104 588.00 | | 23 102.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 400.00 | 600.00 | | 1 400.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 100.00 | | |
242 Autres charges externes. | 83 717.00 | 94 934.00 | | 83 717.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 084.00 | | | 1 084.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 502.00 | 3 127.00 | | 2 502.00 |
250 Rémunérations du personnel | 19 660.00 | 26 985.00 | | 19 660.00 |
252 Charges sociales | 4 385.00 | 4 455.00 | | 4 385.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 460.00 | 13 428.00 | | 12 460.00 |
262 Autres charges | 43.00 | 808.00 | | 43.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 147 268.00 | 249 025.00 | | 147 268.00 |
270 Résultat d’exploitation | -45 944.00 | 13 349.00 | | -45 944.00 |
280 Produits financiers | 21.00 | 4.00 | | 21.00 |
290 Produits exceptionnels | 41 000.00 | | | 41 000.00 |
294 Charges financières | 2 970.00 | 6 759.00 | | 2 970.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 156.00 | 4 764.00 | | 2 156.00 |
310 Bénéfice ou perte | -10 048.00 | 1 830.00 | | -10 048.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 5 408.00 | | | 5 408.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 14 971.00 | | | 14 971.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 80 174.00 | | | 80 174.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 14 971.00 | | | 14 971.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 5 408.00 | | | 5 408.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 6 754.00 | | | 6 754.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 523.00 | | | 8 523.00 |