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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 969.00 | 5 264.00 | 704.00 | 5 969.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 165.00 | 1 165.00 | | 1 165.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 110.00 | | 6 110.00 | 6 110.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 245.00 | 6 429.00 | 26 815.00 | 33 245.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 759.00 | | 38 759.00 | 38 759.00 |
BZ Autres créances | 8 463.00 | | 8 463.00 | 8 463.00 |
CF Disponibilités | 474 162.00 | | 474 162.00 | 474 162.00 |
CJ TOTAL (II) | 521 385.00 | | 521 385.00 | 521 385.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 554 630.00 | 6 429.00 | 548 200.00 | 554 630.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 203 492.00 | | | 203 492.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 127 228.00 | | | 127 228.00 |
DL TOTAL (I) | 341 720.00 | | | 341 720.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 381.00 | | | 3 381.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 016.00 | | | 2 016.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 014.00 | | | 57 014.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 144 067.00 | | | 144 067.00 |
EC TOTAL (IV) | 206 479.00 | | | 206 479.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 548 200.00 | | | 548 200.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 204 463.00 | | | 204 463.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 885 422.00 | | 885 422.00 | 885 422.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 885 422.00 | | 885 422.00 | 885 422.00 |
FM Production stockée | | | -1 363.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 884 064.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 160 905.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 357 858.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 469.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 130 724.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 450.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 339.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 719 756.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 164 307.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 164 307.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 833.00 | | | 5 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 833.00 | | | 5 833.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 227.00 | | | 227.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 227.00 | | | 227.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 605.00 | | | 5 605.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 42 684.00 | | | 42 684.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 889 897.00 | | | 889 897.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 762 668.00 | | | 762 668.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 127 228.00 | | | 127 228.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 603.00 | | | 12 603.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 677.00 | | | 33 677.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 110.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 432.00 | 33 245.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 432.00 | 7 134.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 567.00 | | | 7 567.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 110.00 | | | 6 110.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 2.00 | | | 2.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 522.00 | 339.00 | 432.00 | 6 522.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 522.00 | 339.00 | 432.00 | 6 522.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 014.00 | 57 014.00 | | 57 014.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 259.00 | 61 259.00 | | 61 259.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 512.00 | 34 512.00 | | 34 512.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 34 702.00 | 34 702.00 | | 34 702.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 110.00 | | 6 110.00 | 6 110.00 |
UX Autres créances clients | 38 759.00 | 38 759.00 | | 38 759.00 |
VB T. V. A. | 8 270.00 | 8 270.00 | | 8 270.00 |
VI Groupe et associés | 3 381.00 | 3 381.00 | | 3 381.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 278.00 | 1 278.00 | | 1 278.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 192.00 | 192.00 | | 192.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 332.00 | 47 222.00 | 6 110.00 | 53 332.00 |
VW T.V.A. | 12 315.00 | 12 315.00 | | 12 315.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 204 463.00 | 204 463.00 | | 204 463.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 564.00 | | | 2 564.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 754.00 | | | 10 754.00 |
ST Autres comptes | 48 735.00 | | | 48 735.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 733.00 | | | 5 733.00 |
YT Sous‐traitance | 285 467.00 | | | 285 467.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 7 167.00 | | | 7 167.00 |
YW Taxe professionnelle | 905.00 | | | 905.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 469.00 | | | 3 469.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 158 616.00 | | | 158 616.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 41 548.00 | | | 41 548.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 357 858.00 | | | 357 858.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |