| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 45 228.00 | | 45 228.00 | 45 228.00 |
072 Créances – Autres | 20 938.00 | 116 205.00 | -95 267.00 | 20 938.00 |
084 Disponibilités | 7 693.00 | | 7 693.00 | 7 693.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 73 859.00 | 116 205.00 | -42 346.00 | 73 859.00 |
110 Total général Actif | 73 861.00 | 116 205.00 | -42 344.00 | 73 861.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -234 919.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 156 157.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -77 762.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 27 073.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 866.00 | | |
172 Autres dettes | | | 8 345.00 | |
176 Total des dettes | | | 35 418.00 | |
180 Total général Passif | | | -42 344.00 | |
BJ TOTAL (I) | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 179 323.00 | 116 205.00 | 63 118.00 | 179 323.00 |
CF Disponibilités | 4 771.00 | | 4 771.00 | 4 771.00 |
CJ TOTAL (II) | 184 094.00 | 116 205.00 | 67 889.00 | 184 094.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 184 096.00 | 116 205.00 | 67 891.00 | 184 096.00 |
CU Autres participations | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 157 000.00 | | | 157 000.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 168 250.00 | 42 952.00 | | 168 250.00 |
230 Autres produits | | 166 205.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 168 250.00 | 209 157.00 | | 168 250.00 |
242 Autres charges externes. | 11 999.00 | 300 227.00 | | 11 999.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 70.00 | 71.00 | | 70.00 |
256 Dotations aux provisions | | 116 205.00 | | |
262 Autres charges | 14 921.00 | | | 14 921.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 12 070.00 | 416 503.00 | | 12 070.00 |
270 Résultat d’exploitation | 156 180.00 | -207 347.00 | | 156 180.00 |
294 Charges financières | 24.00 | 384.00 | | 24.00 |
310 Bénéfice ou perte | 156 157.00 | -207 731.00 | | 156 157.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 209.00 | | | 3 209.00 |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -27 189.00 | | | -27 189.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -207 731.00 | -27 189.00 | | -207 731.00 |
DL TOTAL (I) | -233 919.00 | -26 189.00 | | -233 919.00 |
DQ Provisions pour charges | | 166 205.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 166 205.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 842.00 | 10 458.00 | | 842.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 224 180.00 | 31 512.00 | | 224 180.00 |
EA Autres dettes | 76 788.00 | 1.00 | | 76 788.00 |
EC TOTAL (IV) | 301 810.00 | 41 972.00 | | 301 810.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 67 891.00 | 181 988.00 | | 67 891.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 301 810.00 | 41 972.00 | | 301 810.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 2.00 | | | 2.00 |
FG Production vendue services | 42 952.00 | | 42 952.00 | 42 952.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 42 952.00 | | 42 952.00 | 42 952.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 166 205.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 209 157.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 300 227.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 71.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 116 205.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 416 503.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -207 347.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 384.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 384.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -384.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -207 731.00 | |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 75 525.00 | | | 75 525.00 |
664 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation | 116 205.00 | | | 116 205.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 75 525.00 | | | 75 525.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 116 205.00 | | | 116 205.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 166 205.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 166 205.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 166 205.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 209 157.00 | 166 205.00 | | 209 157.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 416 887.00 | 193 394.00 | | 416 887.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -207 731.00 | -27 189.00 | | -207 731.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2.00 | | | 2.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 3.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2.00 | | | 2.00 |
| |
| 7 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 166 205.00 | | 166 205.00 | 166 205.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 116 205.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 116 205.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 166 205.00 | 116 205.00 | 166 205.00 | 166 205.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 116 205.00 | 166 205.00 | |
| |
| 8 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 224 180.00 | 224 180.00 | | 224 180.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 76 788.00 | 76 788.00 | | 76 788.00 |
VB T. V. A. | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
VI Groupe et associés | 842.00 | 842.00 | | 842.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 178 074.00 | | | 178 074.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 179 323.00 | 179 323.00 | | 179 323.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 301 810.00 | 301 810.00 | | 301 810.00 |
| |
| 11 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 984.00 | 26 618.00 | | 18 984.00 |
ST Autres comptes | 1 243.00 | 239.00 | | 1 243.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | | 190.00 | | |
YT Sous‐traitance | 280 000.00 | 113.00 | | 280 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 71.00 | | | 71.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 71.00 | | | 71.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 8 262.00 | | | 8 262.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 237.00 | 5 311.00 | | 4 237.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 300 227.00 | 27 161.00 | | 300 227.00 |