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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 128.00 | 2 807.00 | 320.00 | 3 128.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 83 067.00 | 61 574.00 | 21 494.00 | 83 067.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 162 310.00 | 121 423.00 | 40 887.00 | 162 310.00 |
BD Autres titres immobilisés | 724.00 | | 724.00 | 724.00 |
BF Prêts | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 145.00 | | 1 145.00 | 1 145.00 |
BJ TOTAL (I) | 250 603.00 | 185 804.00 | 64 799.00 | 250 603.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 79 400.00 | | 79 400.00 | 79 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 175 954.00 | | 175 954.00 | 175 954.00 |
BZ Autres créances | 4 317.00 | | 4 317.00 | 4 317.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
CF Disponibilités | 117 676.00 | | 117 676.00 | 117 676.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 622.00 | | 1 622.00 | 1 622.00 |
CJ TOTAL (II) | 468 968.00 | | 468 968.00 | 468 968.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 719 571.00 | 185 804.00 | 533 767.00 | 719 571.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 133 466.00 | 132 440.00 | | 133 466.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 857.00 | 71 027.00 | | 96 857.00 |
DJ Subventions d’investissement | 10 111.00 | 13 872.00 | | 10 111.00 |
DL TOTAL (I) | 245 934.00 | 222 839.00 | | 245 934.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 131 020.00 | 150 910.00 | | 131 020.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 281.00 | 3 585.00 | | 4 281.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 224.00 | 7 658.00 | | 8 224.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 185.00 | 63 500.00 | | 66 185.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 080.00 | 64 924.00 | | 69 080.00 |
EA Autres dettes | 9 044.00 | 1 810.00 | | 9 044.00 |
EC TOTAL (IV) | 287 833.00 | 292 387.00 | | 287 833.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 533 767.00 | 515 226.00 | | 533 767.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 154 953.00 | 31 413.00 | 563.00 | 154 953.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 542.00 | 265.00 | | 2 542.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 152 411.00 | 31 148.00 | 563.00 | 152 411.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 244.00 | | 10 244.00 | 10 244.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 244.00 | | 10 244.00 | 10 244.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 244.00 | | 10 244.00 | 10 244.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 281.00 | 4 281.00 | | 4 281.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 185.00 | 66 185.00 | | 66 185.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 081.00 | 69 081.00 | | 69 081.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 044.00 | 9 044.00 | | 9 044.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 374.00 | | 1 374.00 | 1 374.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 131 020.00 | 51 249.00 | 79 770.00 | 131 020.00 |
VS Charges constatées d’avance | 181 892.00 | 181 892.00 | | 181 892.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 183 266.00 | 181 892.00 | 1 374.00 | 183 266.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 279 609.00 | 199 839.00 | 79 770.00 | 279 609.00 |