| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 821.00 | 1 821.00 | | 1 821.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 821.00 | 1 821.00 | | 1 821.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 267 440.00 | | 267 440.00 | 267 440.00 |
BZ Autres créances | 8 910.00 | | 8 910.00 | 8 910.00 |
CF Disponibilités | 1 465.00 | | 1 465.00 | 1 465.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 277 815.00 | | 277 815.00 | 277 815.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 279 637.00 | 1 821.00 | 277 815.00 | 279 637.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -187 767.00 | -230 102.00 | | -187 767.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 378.00 | 42 335.00 | | 67 378.00 |
DL TOTAL (I) | -109 389.00 | -176 767.00 | | -109 389.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38.00 | 35.00 | | 38.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 175 580.00 | 161 936.00 | | 175 580.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 562.00 | 26 008.00 | | 32 562.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 992.00 | 45 116.00 | | 61 992.00 |
EA Autres dettes | 69 900.00 | 91 100.00 | | 69 900.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 47 133.00 | 15 685.00 | | 47 133.00 |
EC TOTAL (IV) | 387 205.00 | 339 880.00 | | 387 205.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 277 815.00 | 163 113.00 | | 277 815.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 175 580.00 | | | 175 580.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 130 018.00 | | 130 018.00 | 130 018.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 130 018.00 | | 130 018.00 | 130 018.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 130 038.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 610.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 849.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 34 603.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 404.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 62 472.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 67 567.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 188.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 188.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -188.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 67 378.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 6 785.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 6 785.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 125 251.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 125 251.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -118 466.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 130 038.00 | 230 751.00 | | 130 038.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 62 660.00 | 188 416.00 | | 62 660.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 67 378.00 | 42 335.00 | | 67 378.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 821.00 | | | 1 821.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 821.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 821.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 821.00 | | | 1 821.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 821.00 | | | 1 821.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 821.00 | | | 1 821.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 562.00 | 32 562.00 | | 32 562.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 113.00 | 4 113.00 | | 4 113.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 219.00 | 7 219.00 | | 7 219.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 69 900.00 | 69 900.00 | | 69 900.00 |
8L Produits constatés d’avance | 47 133.00 | 47 133.00 | | 47 133.00 |
UX Autres créances clients | 267 440.00 | | | 267 440.00 |
VB T. V. A. | 2 166.00 | | | 2 166.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
VI Groupe et associés | 175 580.00 | 175 580.00 | | 175 580.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 309.00 | 5 309.00 | | 5 309.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 744.00 | | | 6 744.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 276 350.00 | 276 350.00 | | 276 350.00 |
VW T.V.A. | 45 351.00 | 45 351.00 | | 45 351.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 387 205.00 | 387 205.00 | | 387 205.00 |