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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 29 900.00 | 29 900.00 | | 29 900.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 124.00 | 1 124.00 | | 1 124.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 093.00 | 1 837.00 | 2 256.00 | 4 093.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 088.00 | 9 088.00 | | 9 088.00 |
BJ TOTAL (I) | 44 205.00 | 41 949.00 | 2 256.00 | 44 205.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 006.00 | | 1 006.00 | 1 006.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 178.00 | | 56 178.00 | 56 178.00 |
BZ Autres créances | 179 894.00 | | 179 894.00 | 179 894.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 360 437.00 | | 360 437.00 | 360 437.00 |
CF Disponibilités | 22 346.00 | | 22 346.00 | 22 346.00 |
CJ TOTAL (II) | 619 860.00 | | 619 860.00 | 619 860.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 664 065.00 | 41 949.00 | 622 116.00 | 664 065.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 125 143.00 | | | 125 143.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 244 123.00 | | | 244 123.00 |
DL TOTAL (I) | 374 765.00 | | | 374 765.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 310.00 | | | 310.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 056.00 | | | 107 056.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 450.00 | | | 133 450.00 |
EA Autres dettes | 6 535.00 | | | 6 535.00 |
EC TOTAL (IV) | 247 351.00 | | | 247 351.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 622 116.00 | | | 622 116.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 247 351.00 | | | 247 351.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 187 981.00 | | 1 187 981.00 | 1 187 981.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 187 981.00 | | 1 187 981.00 | 1 187 981.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 29 365.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 175.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 220 524.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 664.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 101.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 430 025.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 507.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 344 894.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 620.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 910.00 | |
GE Autres charges | | | 241.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 882 962.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 337 562.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 201.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 201.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 445.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 445.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 756.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 340 318.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 175.00 | | | 3 175.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 131.00 | | | 5 131.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 131.00 | | | 5 131.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 131.00 | | | 5 131.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 101 326.00 | | | 101 326.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 228 855.00 | | | 1 228 855.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 984 733.00 | | | 984 733.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 244 123.00 | | | 244 123.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 42 456.00 | | 2 299.00 | 42 456.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 29 900.00 | | | 29 900.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 550.00 | 44 205.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 29 900.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 124.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 550.00 | 13 181.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 124.00 | | | 1 124.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 432.00 | | 2 299.00 | 11 432.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 040.00 | 1 460.00 | 550.00 | 41 040.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 29 900.00 | | | 29 900.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 124.00 | | | 1 124.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 015.00 | 1 460.00 | 550.00 | 10 015.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 056.00 | 107 056.00 | | 107 056.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 510.00 | 34 510.00 | | 34 510.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 060.00 | 19 060.00 | | 19 060.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 77 855.00 | 77 855.00 | | 77 855.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 535.00 | 6 535.00 | | 6 535.00 |
UX Autres créances clients | 56 178.00 | | | 56 178.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 34.00 | | | 34.00 |
VI Groupe et associés | 310.00 | 310.00 | | 310.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 805.00 | | | 805.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 024.00 | 2 024.00 | | 2 024.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 179 055.00 | | | 179 055.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 236 071.00 | 236 071.00 | | 236 071.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 247 351.00 | 247 351.00 | | 247 351.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 119.00 | | | 12 119.00 |
ST Autres comptes | 40 019.00 | | | 40 019.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 108 353.00 | | | 108 353.00 |
YT Sous‐traitance | 147 974.00 | | | 147 974.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 121 559.00 | | | 121 559.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 507.00 | | | 2 507.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 39 507.00 | | | 39 507.00 |
ZE Dividendes | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 430 025.00 | | | 430 025.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |