| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 046.00 | 2 282.00 | 1 764.00 | 4 046.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 145.00 | | 2 145.00 | 2 145.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 191.00 | 2 282.00 | 3 909.00 | 6 191.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 351 890.00 | | 351 890.00 | 351 890.00 |
BZ Autres créances | 60 070.00 | | 60 070.00 | 60 070.00 |
CF Disponibilités | 447 196.00 | | 447 196.00 | 447 196.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 859 155.00 | | 859 155.00 | 859 155.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 865 346.00 | 2 282.00 | 863 064.00 | 865 346.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 505 062.00 | 301 170.00 | | 505 062.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 025.00 | 203 891.00 | | 31 025.00 |
DL TOTAL (I) | 547 086.00 | 516 062.00 | | 547 086.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 247.00 | 16 666.00 | | 24 247.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 261 688.00 | 1 013 975.00 | | 261 688.00 |
EA Autres dettes | 6 690.00 | 6 690.00 | | 6 690.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 23 353.00 | 187 230.00 | | 23 353.00 |
EC TOTAL (IV) | 315 978.00 | 1 224 561.00 | | 315 978.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 863 064.00 | 1 740 622.00 | | 863 064.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 105 964.00 | 113 554.00 | 1 219 518.00 | 1 105 964.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 105 964.00 | 113 554.00 | 1 219 518.00 | 1 105 964.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 748.00 | |
FQ Autres produits | | | 39.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 223 305.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 278 061.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 175.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 610 339.00 | |
FZ Charges sociales | | | 285 057.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 547.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 180 182.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 123.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 123.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 098.00 | 75 411.00 | | 12 098.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 223 305.00 | 1 710 276.00 | | 1 223 305.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 192 280.00 | 1 506 385.00 | | 1 192 280.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 025.00 | 203 891.00 | | 31 025.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 030.00 | 8 771.00 | | 9 030.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 876.00 | | 3 315.00 | 5 876.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 000.00 | 2 145.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 000.00 | 6 191.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 046.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 876.00 | | 1 170.00 | 2 876.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | | 2 145.00 | 3 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 735.00 | 547.00 | 2 282.00 | 1 735.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 735.00 | 547.00 | 2 282.00 | 1 735.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 247.00 | 24 247.00 | | 24 247.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 261 688.00 | 261 688.00 | | 261 688.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 690.00 | 6 690.00 | | 6 690.00 |
8L Produits constatés d’avance | 23 353.00 | 23 353.00 | | 23 353.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 145.00 | | 2 145.00 | 2 145.00 |
UX Autres créances clients | 351 890.00 | 351 890.00 | | 351 890.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60 070.00 | 60 070.00 | | 60 070.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 414 104.00 | 411 959.00 | 2 145.00 | 414 104.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 315 978.00 | 315 978.00 | | 315 978.00 |