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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 2 585 863.00 | 664 531.00 | 1 921 332.00 | 2 585 863.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 315 551.00 | 4 774 399.00 | 22 541 152.00 | 27 315 551.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 323.00 | 2 322.00 | 1.00 | 2 323.00 |
AV Immobilisations en cours | 333 129.00 | | 333 129.00 | 333 129.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 236 866.00 | 5 441 252.00 | 24 795 614.00 | 30 236 866.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 118 628.00 | | 118 628.00 | 118 628.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 166 683.00 | | 166 683.00 | 166 683.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 140 015.00 | 1 570.00 | 5 138 445.00 | 5 140 015.00 |
BZ Autres créances | 5 085 308.00 | | 5 085 308.00 | 5 085 308.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 791.00 | | 30 791.00 | 30 791.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 541 425.00 | 1 570.00 | 10 539 855.00 | 10 541 425.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 40 778 291.00 | 5 442 822.00 | 35 335 469.00 | 40 778 291.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 300 000.00 | | | 4 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 80 026.00 | | | 80 026.00 |
DH Report à nouveau | 33 705.00 | | | 33 705.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 429 271.00 | | | 1 429 271.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 155 337.00 | | | 6 155 337.00 |
DL TOTAL (I) | 11 998 338.00 | | | 11 998 338.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 059 217.00 | | | 12 059 217.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 57 848.00 | | | 57 848.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 741 649.00 | | | 8 741 649.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 297 170.00 | | | 1 297 170.00 |
EA Autres dettes | 146 216.00 | | | 146 216.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 035 030.00 | | | 1 035 030.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 337 130.00 | | | 23 337 130.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 35 335 469.00 | | | 35 335 469.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 7 954 171.00 | | 7 954 171.00 | 7 954 171.00 |
FG Production vendue services | 3 995 494.00 | | 3 995 494.00 | 3 995 494.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 949 664.00 | | 11 949 664.00 | 11 949 664.00 |
FN Production immobilisée | | | 3 720 760.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 670 428.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 854 034.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 184.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 754 769.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 106 595.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 996 577.00 | |
GE Autres charges | | | 168 382.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 884 541.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 785 886.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 296.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 296.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 214 546.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 214 546.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -214 251.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 571 636.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 168 377.00 | | | 168 377.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 211 537.00 | | | 211 537.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 211 537.00 | | | 211 537.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 211 537.00 | | | 211 537.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 353 902.00 | | | 353 902.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 882 260.00 | | | 15 882 260.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 452 989.00 | | | 14 452 989.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 429 271.00 | | | 1 429 271.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 516 106.00 | | 8 696 698.00 | 26 516 106.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 975 938.00 | | 30 236 866.00 | 4 975 938.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 975 938.00 | | 30 236 866.00 | 4 975 938.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 516 106.00 | | 8 696 698.00 | 26 516 106.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 4 975 938.00 | | | 4 975 938.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 444 675.00 | 996 577.00 | | 4 444 675.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 444 675.00 | 996 577.00 | | 4 444 675.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 570.00 | | | 1 570.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 570.00 | | | 1 570.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 570.00 | | | 1 570.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 059 217.00 | 1 039 384.00 | 3 315 905.00 | 12 059 217.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 741 649.00 | 8 741 649.00 | | 8 741 649.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 98 778.00 | 98 778.00 | | 98 778.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 146 216.00 | 146 216.00 | | 146 216.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 035 030.00 | 1 035 030.00 | | 1 035 030.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 6.00 | | | 6.00 |
UX Autres créances clients | 5 138 131.00 | 5 138 131.00 | | 5 138 131.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 884.00 | 1 884.00 | | 1 884.00 |
VB T. V. A. | 1 260 118.00 | 1 260 118.00 | | 1 260 118.00 |
VC Groupe et associés | 1 064 785.00 | 1 064 785.00 | | 1 064 785.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 720 525.00 | | | 1 720 525.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 13 630.00 | 13 630.00 | | 13 630.00 |
VP Divers | 2 608 827.00 | 2 608 827.00 | | 2 608 827.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 610 373.00 | 610 373.00 | | 610 373.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 137 948.00 | 137 948.00 | | 137 948.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 791.00 | 30 791.00 | | 30 791.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 256 114.00 | 10 256 114.00 | | 10 256 114.00 |
VW T.V.A. | 588 019.00 | 588 019.00 | | 588 019.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 279 282.00 | 12 259 449.00 | 3 315 905.00 | 23 279 282.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 38 017.00 | | | 38 017.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 172.00 | | | 18 172.00 |
ST Autres comptes | 4 720 657.00 | | | 4 720 657.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 759.00 | | | 16 759.00 |
YT Sous‐traitance | 999 182.00 | | | 999 182.00 |
YW Taxe professionnelle | 68 578.00 | | | 68 578.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 106 595.00 | | | 106 595.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 812 803.00 | | | 812 803.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 451 936.00 | | | 1 451 936.00 |
ZE Dividendes | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 5 754 769.00 | | | 5 754 769.00 |