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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 526.00 | 4 526.00 | | 4 526.00 |
AP Constructions | 23 009.00 | 7 029.00 | 15 980.00 | 23 009.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 233 030.00 | 123 085.00 | 109 945.00 | 233 030.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 149 341.00 | 101 905.00 | 47 435.00 | 149 341.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 889.00 | | 4 889.00 | 4 889.00 |
BJ TOTAL (I) | 475 895.00 | 236 546.00 | 239 349.00 | 475 895.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 134 140.00 | | 134 140.00 | 134 140.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 472.00 | | 2 472.00 | 2 472.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 109 951.00 | 50 631.00 | 59 321.00 | 109 951.00 |
BZ Autres créances | 158 889.00 | | 158 889.00 | 158 889.00 |
CF Disponibilités | 624 241.00 | | 624 241.00 | 624 241.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 686.00 | | 4 686.00 | 4 686.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 034 380.00 | 50 631.00 | 983 749.00 | 1 034 380.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 510 275.00 | 287 176.00 | 1 223 099.00 | 1 510 275.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 889.00 | | | 4 889.00 |
CR Parts à plus d’un an | 514.00 | | | 514.00 |
CU Autres participations | 61 100.00 | | 61 100.00 | 61 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 770.00 | 5 770.00 | | 5 770.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 230.00 | 9 230.00 | | 9 230.00 |
DD Réserve légale (1) | 577.00 | 577.00 | | 577.00 |
DG Autres réserves | 535 586.00 | 376 661.00 | | 535 586.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 133 401.00 | 175 411.00 | | 133 401.00 |
DL TOTAL (I) | 684 564.00 | 567 648.00 | | 684 564.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 176 856.00 | 198 555.00 | | 176 856.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 550.00 | 1 407.00 | | 1 550.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 503.00 | 102 405.00 | | 123 503.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 178 458.00 | 319 267.00 | | 178 458.00 |
EA Autres dettes | 58 167.00 | 42 105.00 | | 58 167.00 |
EC TOTAL (IV) | 538 535.00 | 663 739.00 | | 538 535.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 223 099.00 | 1 231 388.00 | | 1 223 099.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 380 535.00 | 646 139.00 | | 380 535.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 956.00 | 1 888.00 | | 1 956.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 550.00 | | | 1 550.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 504 654.00 | | 78 954.00 | 504 654.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 65 989.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 107 713.00 | 475 895.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 526.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 107 713.00 | 405 380.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 526.00 | | | 4 526.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 495 239.00 | | 17 854.00 | 495 239.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 889.00 | | 61 100.00 | 4 889.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 247 790.00 | 73 682.00 | 84 927.00 | 247 790.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 858.00 | 668.00 | | 3 858.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 243 932.00 | 73 014.00 | 84 927.00 | 243 932.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 429.00 | 50 202.00 | | 429.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 429.00 | 50 202.00 | | 429.00 |
7C TOTAL GENERAL | 429.00 | 50 202.00 | | 429.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 50 202.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 123 503.00 | 123 503.00 | | 123 503.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 030.00 | 41 030.00 | | 41 030.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 614.00 | 72 614.00 | | 72 614.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58 167.00 | 58 167.00 | | 58 167.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 889.00 | 4 889.00 | | 4 889.00 |
UX Autres créances clients | 109 437.00 | 109 437.00 | | 109 437.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 514.00 | | 514.00 | 514.00 |
VB T. V. A. | 19 449.00 | 19 449.00 | | 19 449.00 |
VC Groupe et associés | 61 511.00 | 61 511.00 | | 61 511.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 956.00 | 1 956.00 | | 1 956.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 174 900.00 | 16 900.00 | 158 000.00 | 174 900.00 |
VI Groupe et associés | 1 550.00 | 1 550.00 | | 1 550.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 715.00 | | | 21 715.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 553.00 | 13 553.00 | | 13 553.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 519.00 | 33 519.00 | | 33 519.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 63 826.00 | 63 826.00 | | 63 826.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 686.00 | 4 686.00 | | 4 686.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 278 416.00 | 277 901.00 | 514.00 | 278 416.00 |
VW T.V.A. | 31 296.00 | 31 296.00 | | 31 296.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 538 535.00 | 380 535.00 | 158 000.00 | 538 535.00 |