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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 000.00 | 8 453.00 | 1 547.00 | 10 000.00 |
AN Terrains | 87 004.00 | 34 761.00 | 52 244.00 | 87 004.00 |
AP Constructions | 932 480.00 | 235 723.00 | 696 757.00 | 932 480.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 209 085.00 | 166 930.00 | 42 155.00 | 209 085.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 431.00 | 24 976.00 | 8 455.00 | 33 431.00 |
AX Avances et acomptes | 8 600.00 | | 8 600.00 | 8 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 280 600.00 | 470 842.00 | 809 758.00 | 1 280 600.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 823.00 | | 4 823.00 | 4 823.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 560.00 | | 10 560.00 | 10 560.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 008.00 | 5 238.00 | 12 769.00 | 18 008.00 |
BZ Autres créances | 196 322.00 | | 196 322.00 | 196 322.00 |
CF Disponibilités | 37 478.00 | | 37 478.00 | 37 478.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 751.00 | | 6 751.00 | 6 751.00 |
CJ TOTAL (II) | 273 941.00 | 5 238.00 | 268 702.00 | 273 941.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 554 541.00 | 476 081.00 | 1 078 460.00 | 1 554 541.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 201 225.00 | 200 625.00 | | 201 225.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 380.00 | 71 600.00 | | 56 380.00 |
DL TOTAL (I) | 258 705.00 | 273 325.00 | | 258 705.00 |
DQ Provisions pour charges | | 5 365.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 5 365.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 220 203.00 | 237 466.00 | | 220 203.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 239 168.00 | 243 365.00 | | 239 168.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 35 316.00 | 19 878.00 | | 35 316.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 239 148.00 | 195 802.00 | | 239 148.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 591.00 | 57 404.00 | | 85 591.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 264.00 | | |
EA Autres dettes | 328.00 | 5 122.00 | | 328.00 |
EC TOTAL (IV) | 819 755.00 | 760 301.00 | | 819 755.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 078 460.00 | 1 038 992.00 | | 1 078 460.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 30 596.00 | |
FD Production vendue biens | | | 476 506.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 507 102.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 119 994.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 079.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 634 175.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 29 793.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 819.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -77.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 314.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 292 648.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 703.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 105 946.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 329.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 90 161.00 | |
GE Autres charges | | | 37 092.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 589 728.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 446.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 846.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 846.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 600.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 948.00 | 1.00 | | 27 948.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 60.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 27 948.00 | -59.00 | | 27 948.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 253.00 | 1 905.00 | | 253.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 915.00 | 27 868.00 | | 9 915.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 662 123.00 | 767 004.00 | | 662 123.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 605 742.00 | 695 404.00 | | 605 742.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 380.00 | 71 600.00 | | 56 380.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 201 733.00 | | 78 867.00 | 1 201 733.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 280 600.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 270 600.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 191 733.00 | | 78 867.00 | 1 191 733.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 385 873.00 | 84 969.00 | | 385 873.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 453.00 | 1 000.00 | | 7 453.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 378 420.00 | 83 969.00 | | 378 420.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 365.00 | | 5 365.00 | 5 365.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 365.00 | | 5 365.00 | 5 365.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 365.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 239 148.00 | 239 148.00 | | 239 148.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 591.00 | 85 591.00 | | 85 591.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 239 276.00 | 10 243.00 | 229 033.00 | 239 276.00 |
UX Autres créances clients | 18 008.00 | 18 008.00 | | 18 008.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 271.00 | 271.00 | | 271.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 219 933.00 | 40 144.00 | 163 167.00 | 219 933.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 045.00 | | | 17 045.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 196 322.00 | 196 322.00 | | 196 322.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 751.00 | 6 751.00 | | 6 751.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 221 080.00 | 221 080.00 | | 221 080.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 784 439.00 | 375 617.00 | 392 200.00 | 784 439.00 |