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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 000.00 | 18 757.00 | 15 243.00 | 34 000.00 |
AN Terrains | 104 609.00 | 34 690.00 | 69 919.00 | 104 609.00 |
AP Constructions | 593 136.00 | 154 101.00 | 439 034.00 | 593 136.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 562 939.00 | 456 730.00 | 106 208.00 | 562 939.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 357.00 | 55 861.00 | 11 495.00 | 67 357.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 560.00 | | 1 560.00 | 1 560.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 363 602.00 | 720 141.00 | 643 461.00 | 1 363 602.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 591.00 | | 18 591.00 | 18 591.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 282 008.00 | | 282 008.00 | 282 008.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 115 573.00 | 8 121.00 | 107 451.00 | 115 573.00 |
BZ Autres créances | 347 683.00 | | 347 683.00 | 347 683.00 |
CF Disponibilités | 8 296.00 | | 8 296.00 | 8 296.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 746.00 | | 11 746.00 | 11 746.00 |
CJ TOTAL (II) | 783 900.00 | 8 121.00 | 775 778.00 | 783 900.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 147 503.00 | 728 262.00 | 1 419 240.00 | 2 147 503.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 8 921.00 | | | 8 921.00 |
DH Report à nouveau | -1 110 758.00 | | | -1 110 758.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 291.00 | | | -1 291.00 |
DL TOTAL (I) | -1 102 028.00 | | | -1 102 028.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 492 684.00 | | | 492 684.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 610 724.00 | | | 1 610 724.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 496.00 | | | 20 496.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 220 713.00 | | | 220 713.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 163 825.00 | | | 163 825.00 |
EA Autres dettes | 12 824.00 | | | 12 824.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 521 269.00 | | | 2 521 269.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 419 240.00 | | | 1 419 240.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 470 159.00 | | | 470 159.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 534.00 | | | 534.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 136 017.00 | | 136 017.00 | 136 017.00 |
FD Production vendue biens | 65 371.00 | | 65 371.00 | 65 371.00 |
FG Production vendue services | 1 305 824.00 | | 1 305 824.00 | 1 305 824.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 507 214.00 | | 1 507 214.00 | 1 507 214.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 171 809.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 369.00 | |
FQ Autres produits | | | 63.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 697 455.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 112 674.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 387.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 298.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -600.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 204 137.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 110.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 220 336.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 229.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 114 993.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 121.00 | |
GE Autres charges | | | 8 086.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 734 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -36 544.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 976.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 976.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 976.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -42 520.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 495.00 | | | 8 495.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 8 084.00 | | | 8 084.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 030.00 | | | 2 030.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 046.00 | | | 1 046.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 38 153.00 | | | 38 153.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 41 229.00 | | | 41 229.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 41 229.00 | | | 41 229.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 738 685.00 | | | 1 738 685.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 739 976.00 | | | 1 739 976.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 291.00 | | | -1 291.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 233 793.00 | | 129 808.00 | 1 233 793.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 560.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 363 602.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 328 042.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 000.00 | | | 34 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 198 233.00 | | 129 808.00 | 1 198 233.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 560.00 | | | 1 560.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 605 147.00 | 114 993.00 | | 605 147.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 757.00 | 3 000.00 | | 15 757.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 589 390.00 | 111 993.00 | | 589 390.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 873.00 | | 9 873.00 | 9 873.00 |
6T Sur comptes clients | | 8 121.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 8 121.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 9 873.00 | 8 121.00 | 9 873.00 | 9 873.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 121.00 | 9 873.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 375.00 | 375.00 | | 375.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 220 713.00 | 220 713.00 | | 220 713.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 737.00 | 34 737.00 | | 34 737.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 782.00 | 64 782.00 | | 64 782.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 824.00 | 12 824.00 | | 12 824.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 560.00 | | 1 560.00 | 1 560.00 |
UX Autres créances clients | 115 573.00 | 115 573.00 | | 115 573.00 |
VB T. V. A. | 146 600.00 | 146 600.00 | | 146 600.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 534.00 | 534.00 | | 534.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 492 149.00 | 71 885.00 | 265 007.00 | 492 149.00 |
VI Groupe et associés | 1 610 349.00 | | 1 610 349.00 | 1 610 349.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 096.00 | | | 38 096.00 |
VP Divers | 150 611.00 | 150 611.00 | | 150 611.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 899.00 | 15 899.00 | | 15 899.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 471.00 | 50 471.00 | | 50 471.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 746.00 | 11 746.00 | | 11 746.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 476 563.00 | 475 003.00 | 1 560.00 | 476 563.00 |
VW T.V.A. | 48 406.00 | 48 406.00 | | 48 406.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 500 772.00 | 470 159.00 | 1 875 356.00 | 2 500 772.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 356.00 | | | 8 356.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 414 938.00 | | | 414 938.00 |
ST Autres comptes | 194 696.00 | | | 194 696.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 573 484.00 | | | 573 484.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 20 475.00 | | | 20 475.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 542.00 | | | 542.00 |
YW Taxe professionnelle | 9 753.00 | | | 9 753.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 110.00 | | | 18 110.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 151 399.00 | | | 151 399.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 341 513.00 | | | 341 513.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 204 137.00 | | | 1 204 137.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |