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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 25 000.00 | 20 329.00 | 4 671.00 | 25 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 35 000.00 | 20 329.00 | 14 671.00 | 35 000.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
060 Stock marchandises | 198.00 | | 198.00 | 198.00 |
072 Créances – Autres | 1 426.00 | | 1 426.00 | 1 426.00 |
084 Disponibilités | 397.00 | | 397.00 | 397.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 2 021.00 | | 2 021.00 | 2 021.00 |
110 Total général Actif | 37 021.00 | 20 329.00 | 16 692.00 | 37 021.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | 127.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 88.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 415.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 14 910.00 | | |
172 Autres dettes | | | 16 277.00 | |
176 Total des dettes | | | 16 277.00 | |
180 Total général Passif | | | 16 692.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 15 146.00 | 14 306.00 | | 15 146.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 22 010.00 | 22 744.00 | | 22 010.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 37 156.00 | 37 050.00 | | 37 156.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 9 797.00 | 10 021.00 | | 9 797.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 6.00 | -79.00 | | 6.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | | 34.00 | | |
242 Autres charges externes. | 13 792.00 | 13 685.00 | | 13 792.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 537.00 | | | 537.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 537.00 | 535.00 | | 537.00 |
250 Rémunérations du personnel | 7 935.00 | 6 382.00 | | 7 935.00 |
252 Charges sociales | | 1 420.00 | | |
254 Dotations aux amortissements | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 37 067.00 | 36 998.00 | | 37 067.00 |
270 Résultat d’exploitation | 88.00 | 52.00 | | 88.00 |
310 Bénéfice ou perte | 88.00 | 52.00 | | 88.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 2 601.00 | | | 2 601.00 |
376 Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 170.00 | | | 3 170.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 35 000.00 | | | 35 000.00 |