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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 656 235.00 | | 656 235.00 | 656 235.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 423.00 | 1 188.00 | 234.00 | 1 423.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 525.00 | 12 644.00 | 28 880.00 | 41 525.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 701 221.00 | 13 833.00 | 687 387.00 | 701 221.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 118 809.00 | | 118 809.00 | 118 809.00 |
BZ Autres créances | 2 842.00 | | 2 842.00 | 2 842.00 |
CF Disponibilités | 911 287.00 | | 911 287.00 | 911 287.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 058.00 | | 3 058.00 | 3 058.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 037 997.00 | | 1 037 997.00 | 1 037 997.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 739 218.00 | 13 833.00 | 1 725 384.00 | 1 739 218.00 |
CU Autres participations | 536.00 | | 536.00 | 536.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 172 012.00 | | | 172 012.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 218 167.00 | | | 218 167.00 |
DL TOTAL (I) | 395 680.00 | | | 395 680.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 571 060.00 | | | 571 060.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 305 855.00 | | | 305 855.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 455.00 | | | 13 455.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 592.00 | | | 129 592.00 |
EA Autres dettes | 309 740.00 | | | 309 740.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 329 704.00 | | | 1 329 704.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 725 384.00 | | | 1 725 384.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 860 813.00 | | | 860 813.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 675 346.00 | | 26 525.00 | 675 346.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 650.00 | 2 037.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 650.00 | 701 221.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 656 235.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 42 949.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 656 235.00 | | | 656 235.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 424.00 | | 26 525.00 | 16 424.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 687.00 | | | 2 687.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 900.00 | 1 933.00 | | 11 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 900.00 | 1 933.00 | | 11 900.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 272.00 | 272.00 | | 272.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 455.00 | 13 455.00 | | 13 455.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 615 324.00 | 615 324.00 | | 615 324.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 118 809.00 | 118 809.00 | | 118 809.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 571 060.00 | 102 170.00 | 468 890.00 | 571 060.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 349.00 | | | 54 349.00 |
VP Divers | 2 842.00 | 2 842.00 | | 2 842.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 129 593.00 | 129 593.00 | | 129 593.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 059.00 | 3 059.00 | | 3 059.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 126 210.00 | 124 710.00 | 1 500.00 | 126 210.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 329 704.00 | 860 814.00 | 468 890.00 | 1 329 704.00 |