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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 116.00 | 1 910.00 | 205.00 | 2 116.00 |
BJ TOTAL (I) | 227 096.00 | 1 910.00 | 225 185.00 | 227 096.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 800.00 | | 29 800.00 | 29 800.00 |
BZ Autres créances | 362 808.00 | | 362 808.00 | 362 808.00 |
CF Disponibilités | 60 572.00 | | 60 572.00 | 60 572.00 |
CJ TOTAL (II) | 453 180.00 | | 453 180.00 | 453 180.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 680 276.00 | 1 910.00 | 678 366.00 | 680 276.00 |
CU Autres participations | 224 980.00 | | 224 980.00 | 224 980.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 210 000.00 | 80 000.00 | | 210 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 387.00 | 32.00 | | 387.00 |
DG Autres réserves | 7 365.00 | 613.00 | | 7 365.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 666.00 | 7 106.00 | | 90 666.00 |
DL TOTAL (I) | 308 419.00 | 87 752.00 | | 308 419.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 218.00 | 18.00 | | 218.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 145 796.00 | 100 384.00 | | 145 796.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 293.00 | 769.00 | | 4 293.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 219 638.00 | 77 569.00 | | 219 638.00 |
EC TOTAL (IV) | 369 947.00 | 178 742.00 | | 369 947.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 678 366.00 | 266 494.00 | | 678 366.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 698 178.00 | | 698 178.00 | 698 178.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 698 178.00 | | 698 178.00 | 698 178.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 698 180.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 568.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 859.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 391 455.00 | |
FZ Charges sociales | | | 157 990.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 705.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 572 579.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 125 600.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 83.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 83.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -83.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 125 516.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 850.00 | 1 254.00 | | 34 850.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 698 180.00 | 150 439.00 | | 698 180.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 607 513.00 | 143 332.00 | | 607 513.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 90 666.00 | 7 106.00 | | 90 666.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 80 116.00 | | 146 980.00 | 80 116.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 224 980.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 227 096.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 116.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 116.00 | | | 2 116.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 78 000.00 | | 146 980.00 | 78 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 205.00 | 705.00 | | 1 205.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 205.00 | 705.00 | | 1 205.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 294.00 | 4 294.00 | | 4 294.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 651.00 | 31 651.00 | | 31 651.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 719.00 | 89 719.00 | | 89 719.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 34 850.00 | 34 850.00 | | 34 850.00 |
UX Autres créances clients | 29 800.00 | 29 800.00 | | 29 800.00 |
VB T. V. A. | 628.00 | 628.00 | | 628.00 |
VC Groupe et associés | 362 180.00 | 2 180.00 | | 362 180.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 218.00 | 218.00 | | 218.00 |
VI Groupe et associés | 145 797.00 | 5 797.00 | 140 000.00 | 145 797.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 150.00 | 1 150.00 | | 1 150.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 392 608.00 | 32 608.00 | 360 000.00 | 392 608.00 |
VW T.V.A. | 62 269.00 | 62 269.00 | | 62 269.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 369 947.00 | 229 947.00 | 140 000.00 | 369 947.00 |