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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 146.00 | 3 146.00 | | 3 146.00 |
AH Fonds commercial | 92 000.00 | | 92 000.00 | 92 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 500.00 | 1 250.00 | 250.00 | 1 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 082.00 | 19 132.00 | 23 949.00 | 43 082.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 212.00 | | 1 212.00 | 1 212.00 |
BJ TOTAL (I) | 141 594.00 | 23 529.00 | 118 065.00 | 141 594.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 248.00 | | 24 248.00 | 24 248.00 |
BZ Autres créances | 33 706.00 | | 33 706.00 | 33 706.00 |
CF Disponibilités | 193 611.00 | | 193 611.00 | 193 611.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 218.00 | | 9 218.00 | 9 218.00 |
CJ TOTAL (II) | 260 783.00 | | 260 783.00 | 260 783.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 402 378.00 | 23 529.00 | 378 848.00 | 402 378.00 |
CU Autres participations | 652.00 | | 652.00 | 652.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 107 400.00 | | | 107 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 58.00 | | | 58.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 740.00 | | | 10 740.00 |
DG Autres réserves | 56 179.00 | | | 56 179.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 919.00 | | | -11 919.00 |
DL TOTAL (I) | 162 459.00 | | | 162 459.00 |
DP Provisions pour risques | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 146.00 | | | 21 146.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 790.00 | | | 43 790.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 735.00 | | | 17 735.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 691.00 | | | 42 691.00 |
EA Autres dettes | 68 025.00 | | | 68 025.00 |
EC TOTAL (IV) | 193 389.00 | | | 193 389.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 378 848.00 | | | 378 848.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 180 767.00 | | | 180 767.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 118 825.00 | | 23 551.00 | 118 825.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 57.00 | | 1 865.00 | 57.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 57.00 | 724.00 | 141 594.00 | 57.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 95 146.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 724.00 | 44 583.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 95 146.00 | | | 95 146.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 779.00 | | 23 527.00 | 21 779.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 899.00 | | 24.00 | 1 899.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 115.00 | 5 914.00 | 499.00 | 18 115.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 146.00 | | | 3 146.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 969.00 | 5 914.00 | 499.00 | 14 969.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 23 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 23 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 23 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 735.00 | 17 735.00 | | 17 735.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 525.00 | 14 525.00 | | 14 525.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 282.00 | 14 282.00 | | 14 282.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 68 025.00 | 68 025.00 | | 68 025.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 212.00 | | 1 212.00 | 1 212.00 |
UX Autres créances clients | 24 248.00 | 24 248.00 | | 24 248.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 666.00 | 666.00 | | 666.00 |
VB T. V. A. | 953.00 | 953.00 | | 953.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 246.00 | 246.00 | | 246.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 900.00 | 8 279.00 | 12 621.00 | 20 900.00 |
VI Groupe et associés | 43 790.00 | 43 790.00 | | 43 790.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 099.00 | | | 4 099.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 123.00 | 9 123.00 | | 9 123.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 516.00 | 1 516.00 | | 1 516.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 963.00 | 22 963.00 | | 22 963.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 218.00 | 9 218.00 | | 9 218.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 385.00 | 67 172.00 | 1 212.00 | 68 385.00 |
VW T.V.A. | 12 366.00 | 12 366.00 | | 12 366.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 193 389.00 | 180 767.00 | 12 621.00 | 193 389.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 569.00 | | | 1 569.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 51 062.00 | | | 51 062.00 |
ST Autres comptes | 95 602.00 | | | 95 602.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 943.00 | | | 14 943.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |
YT Sous‐traitance | 831.00 | | | 831.00 |
YW Taxe professionnelle | 935.00 | | | 935.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 504.00 | | | 2 504.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 71 414.00 | | | 71 414.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 23 719.00 | | | 23 719.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 162 440.00 | | | 162 440.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |