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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 174.00 | 3 174.00 | | 3 174.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 480.00 | 17 480.00 | | 17 480.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 975.00 | 14 975.00 | | 14 975.00 |
BD Autres titres immobilisés | 818 571.00 | | 818 571.00 | 818 571.00 |
BJ TOTAL (I) | 854 200.00 | 35 629.00 | 818 571.00 | 854 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 415.00 | | 26 415.00 | 26 415.00 |
BZ Autres créances | 17 974.00 | | 17 974.00 | 17 974.00 |
CF Disponibilités | 87 110.00 | | 87 110.00 | 87 110.00 |
CJ TOTAL (II) | 131 499.00 | | 131 499.00 | 131 499.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 985 699.00 | 35 629.00 | 950 070.00 | 985 699.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 440 100.00 | 440 100.00 | | 440 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 966.00 | 28 423.00 | | 31 966.00 |
DG Autres réserves | 374 383.00 | 307 058.00 | | 374 383.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 755.00 | 70 868.00 | | 12 755.00 |
DL TOTAL (I) | 859 203.00 | 846 449.00 | | 859 203.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 350.00 | 82 499.00 | | 68 350.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 791.00 | 16 426.00 | | 7 791.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 143.00 | 996.00 | | 3 143.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 584.00 | 8 755.00 | | 11 584.00 |
EA Autres dettes | | 43.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 90 867.00 | 108 719.00 | | 90 867.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 950 070.00 | 955 168.00 | | 950 070.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 36 600.00 | 40 428.00 | | 36 600.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 175 668.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 175 668.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 175 670.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 61 674.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 384.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 64 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 444.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 565.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 160 068.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 602.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 100 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 301.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 301.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 427.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 427.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -126.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 477.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 000.00 | 300.00 | | 1 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 45 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 000.00 | 45 300.00 | | 1 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 000.00 | -45 300.00 | | -1 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 722.00 | 3 524.00 | | 1 722.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 175 971.00 | 276 154.00 | | 175 971.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 163 217.00 | 205 286.00 | | 163 217.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 755.00 | 70 868.00 | | 12 755.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 854 200.00 | | | 854 200.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 818 571.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 854 200.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 174.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 455.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 174.00 | | | 3 174.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 455.00 | | | 32 455.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 818 571.00 | | | 818 571.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 064.00 | 1 565.00 | | 34 064.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 174.00 | | | 3 174.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 890.00 | 1 565.00 | | 30 890.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 143.00 | 3 143.00 | | 3 143.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 585.00 | 2 585.00 | | 2 585.00 |
UX Autres créances clients | 26 415.00 | 26 415.00 | | 26 415.00 |
VB T. V. A. | 554.00 | 554.00 | | 554.00 |
VC Groupe et associés | 15 014.00 | 15 014.00 | | 15 014.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 68 350.00 | 14 283.00 | 54 067.00 | 68 350.00 |
VI Groupe et associés | 7 791.00 | 7 791.00 | | 7 791.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 143.00 | | | 14 143.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 392.00 | 2 392.00 | | 2 392.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 341.00 | 1 341.00 | | 1 341.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 389.00 | 44 389.00 | | 44 389.00 |
VW T.V.A. | 7 658.00 | 7 658.00 | | 7 658.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 90 867.00 | 36 800.00 | 54 067.00 | 90 867.00 |