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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 4 543 053.00 | 1 473 190.00 | 3 069 863.00 | 4 543 053.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 543 053.00 | 1 473 190.00 | 3 069 863.00 | 4 543 053.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 101 206.00 | 96 973.00 | 4 232.00 | 101 206.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 8 160 823.00 | | 8 160 823.00 | 8 160 823.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 262 029.00 | 96 973.00 | 8 165 055.00 | 8 262 029.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 805 082.00 | 1 570 163.00 | 11 234 919.00 | 12 805 082.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 761 000.00 | 5 761 000.00 | | 5 761 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 341 723.00 | 199 889.00 | | 341 723.00 |
DG Autres réserves | 18 384.00 | 14 703.00 | | 18 384.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 095 421.00 | 2 836 683.00 | | 5 095 421.00 |
DL TOTAL (I) | 11 216 528.00 | 8 812 275.00 | | 11 216 528.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 391.00 | 21 631.00 | | 18 391.00 |
EA Autres dettes | 6.00 | 9 015.00 | | 6.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 397.00 | 30 646.00 | | 18 397.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 234 919.00 | 8 842 921.00 | | 11 234 919.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 71 886.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 71 886.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 71 886.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 638 067.00 | |
GE Autres charges | | | 183.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 638 231.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -566 345.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -566 345.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 168 989.00 | -168 989.00 | | 168 989.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 168 989.00 | -168 989.00 | | 168 989.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 168 989.00 | -168 989.00 | | 168 989.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 240 875.00 | 171 114.00 | | 240 875.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | -4 854 546.00 | -665 569.00 | | -4 854 546.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 095 421.00 | 836 683.00 | | 5 095 421.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 1 953 151.00 | 308 588.00 | 788 550.00 | 1 953 151.00 |
6T Sur comptes clients | 74 932.00 | 22 042.00 | | 74 932.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 028 083.00 | 330 630.00 | 788 550.00 | 2 028 083.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 028 083.00 | 330 630.00 | 788 550.00 | 2 028 083.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 22 042.00 | | |
UG ‐ Financières | | 308 588.00 | 788 550.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 391.00 | 18 391.00 | | 18 391.00 |
UX Autres créances clients | 101 206.00 | 4 232.00 | 96 973.00 | 101 206.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 101 206.00 | 4 232.00 | 96 973.00 | 101 206.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 391.00 | 18 391.00 | | 18 391.00 |