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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 54 625.00 | 44 801.00 | 9 823.00 | 54 625.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 107 762.00 | 692 810.00 | 414 952.00 | 1 107 762.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 248 348.00 | 144 872.00 | 103 476.00 | 248 348.00 |
AV Immobilisations en cours | 587 207.00 | | 587 207.00 | 587 207.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 217.00 | | 9 217.00 | 9 217.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 154 047.00 | 3 306 882.00 | 1 847 165.00 | 5 154 047.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 715.00 | | 33 715.00 | 33 715.00 |
BZ Autres créances | 894 537.00 | | 894 537.00 | 894 537.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 012 144.00 | | 4 012 144.00 | 4 012 144.00 |
CF Disponibilités | 3 565 434.00 | | 3 565 434.00 | 3 565 434.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 338.00 | | 13 338.00 | 13 338.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 519 169.00 | | 8 519 169.00 | 8 519 169.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 673 216.00 | 3 306 882.00 | 10 366 334.00 | 13 673 216.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 3 146 889.00 | 2 424 399.00 | 722 490.00 | 3 146 889.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 59 150.00 | 78 850.00 | | 59 150.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 988 423.00 | 1 139 923.00 | | 3 988 423.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 298.00 | 8 298.00 | | 8 298.00 |
DG Autres réserves | 5 378 446.00 | 12 666 705.00 | | 5 378 446.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -359 191.00 | 578 541.00 | | -359 191.00 |
DJ Subventions d’investissement | 146 639.00 | 274 151.00 | | 146 639.00 |
DK Provisions réglementées | 186 713.00 | 234 115.00 | | 186 713.00 |
DL TOTAL (I) | 9 408 478.00 | 14 980 583.00 | | 9 408 478.00 |
DN Avances conditionnées | 468 000.00 | 536 000.00 | | 468 000.00 |
DO TOTAL (II) | 468 000.00 | 536 000.00 | | 468 000.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 2 500 000.00 | | |
DT Autres emprunts obligataires | | 270 833.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 305 409.00 | 150 281.00 | | 305 409.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 184 407.00 | 124 410.00 | | 184 407.00 |
EC TOTAL (IV) | 489 855.00 | 3 045 565.00 | | 489 855.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 366 334.00 | 18 562 148.00 | | 10 366 334.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 40.00 | | | 40.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | 4.00 | 4.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 4.00 | 4.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 22 576.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 69 811.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 500 013.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 592 403.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 38 872.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 523 458.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 907.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 830 412.00 | |
FZ Charges sociales | | | 294 377.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 882 067.00 | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 602 111.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 009 708.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 300.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 26 999.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27 299.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 91 167.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 91 167.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -63 867.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 073 575.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 327.00 | 1 345.00 | | 327.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 127 512.00 | 127 512.00 | | 127 512.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 47 894.00 | 9 713.00 | | 47 894.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 175 733.00 | 138 570.00 | | 175 733.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 623.00 | 2 945.00 | | 623.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 492.00 | 57 088.00 | | 492.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 115.00 | 60 033.00 | | 1 115.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 174 618.00 | 78 537.00 | | 174 618.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -539 766.00 | -683 476.00 | | -539 766.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 795 436.00 | 3 397 576.00 | | 1 795 436.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 154 627.00 | 2 819 035.00 | | 2 154 627.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -359 191.00 | 578 541.00 | | -359 191.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 508 437.00 | | 645 610.00 | 4 508 437.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 146 889.00 | | | 3 146 889.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 217.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 154 047.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 146 889.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 54 625.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 943 317.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 105.00 | | 2 519.00 | 52 105.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 300 226.00 | | 643 091.00 | 1 300 226.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 217.00 | | | 9 217.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 424 816.00 | 882 067.00 | | 2 424 816.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 795 021.00 | 629 378.00 | | 1 795 021.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 753.00 | 10 049.00 | | 34 753.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 595 042.00 | 242 640.00 | | 595 042.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 234 115.00 | 492.00 | 47 894.00 | 234 115.00 |
7C TOTAL GENERAL | 234 115.00 | 492.00 | 47 894.00 | 234 115.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 492.00 | 47 894.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 305 409.00 | 305 409.00 | | 305 409.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 70 682.00 | 70 682.00 | | 70 682.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 96 243.00 | 96 243.00 | | 96 243.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 217.00 | | 9 217.00 | 9 217.00 |
UX Autres créances clients | 33 715.00 | 33 715.00 | | 33 715.00 |
VB T. V. A. | 66 206.00 | 66 206.00 | | 66 206.00 |
VI Groupe et associés | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 930 000.00 | | | 2 930 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 539 766.00 | 539 766.00 | | 539 766.00 |
VP Divers | 185 155.00 | 185 155.00 | | 185 155.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 275.00 | 17 275.00 | | 17 275.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 103 410.00 | 103 410.00 | | 103 410.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 338.00 | 13 338.00 | | 13 338.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 950 807.00 | 941 590.00 | 9 217.00 | 950 807.00 |
VW T.V.A. | 207.00 | 207.00 | | 207.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 489 855.00 | 489 855.00 | | 489 855.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |