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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 917.00 | 19.00 | 898.00 | 917.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 007.00 | 19.00 | 30 988.00 | 31 007.00 |
BZ Autres créances | 1 932 130.00 | | 1 932 130.00 | 1 932 130.00 |
CF Disponibilités | 33 882.00 | | 33 882.00 | 33 882.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 966 012.00 | | 1 966 012.00 | 1 966 012.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 997 019.00 | 19.00 | 1 997 000.00 | 1 997 019.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 30 090.00 | | 30 090.00 | 30 090.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 195 000.00 | 217 500.00 | | 195 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 000.00 | 33 000.00 | | 33 000.00 |
DG Autres réserves | 1 413 759.00 | 1 562 167.00 | | 1 413 759.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 061.00 | 9 092.00 | | 15 061.00 |
DL TOTAL (I) | 1 656 820.00 | 1 821 759.00 | | 1 656 820.00 |
DN Avances conditionnées | 85 714.00 | 85 714.00 | | 85 714.00 |
DO TOTAL (II) | 85 714.00 | 85 714.00 | | 85 714.00 |
DP Provisions pour risques | 85 714.00 | 85 714.00 | | 85 714.00 |
DR TOTAL (IV) | 85 714.00 | 85 714.00 | | 85 714.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 190 820.00 | 38 754.00 | | 190 820.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 488.00 | 5 539.00 | | 8 488.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 658.00 | 604.00 | | 2 658.00 |
EA Autres dettes | 52 500.00 | 1 364.00 | | 52 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 254 466.00 | 46 262.00 | | 254 466.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 997 000.00 | 1 953 735.00 | | 1 997 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 18 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 18 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 39.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 039.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 208.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 223.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 451.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 588.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17 131.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 131.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 828.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 828.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 17 131.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 719.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 126 200.00 | | | 126 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 126 200.00 | | | 126 200.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 126 200.00 | | | 126 200.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 126 200.00 | | | 126 200.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 658.00 | 1 604.00 | | 2 658.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 161 370.00 | 18 604.00 | | 161 370.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 146 309.00 | 9 512.00 | | 146 309.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 061.00 | 9 092.00 | | 15 061.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 36 300.00 | | 120 907.00 | 36 300.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 126 200.00 | 30 090.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 126 200.00 | 31 007.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 917.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 917.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 300.00 | | 119 990.00 | 36 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 19.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 19.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 488.00 | 8 488.00 | | 8 488.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 658.00 | 2 658.00 | | 2 658.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 500.00 | 52 500.00 | | 52 500.00 |
VB T. V. A. | 1 676.00 | 1 676.00 | | 1 676.00 |
VC Groupe et associés | 2 337.00 | 2 337.00 | | 2 337.00 |
VI Groupe et associés | 190 820.00 | 190 820.00 | | 190 820.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 930 454.00 | 344 204.00 | 1 586 250.00 | 1 930 454.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 932 130.00 | 345 880.00 | 1 586 250.00 | 1 932 130.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 254 466.00 | 254 466.00 | | 254 466.00 |