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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 89 787.00 | 87 858.00 | 1 929.00 | 89 787.00 |
AP Constructions | 277 973.00 | 142 913.00 | 135 060.00 | 277 973.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 036 566.00 | 731 520.00 | 305 046.00 | 1 036 566.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 225 985.00 | 128 341.00 | 97 644.00 | 225 985.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 061.00 | | 3 061.00 | 3 061.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 641 375.00 | 1 098 634.00 | 542 741.00 | 1 641 375.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 421.00 | | 30 421.00 | 30 421.00 |
BN En cours de production de biens | 74 524.00 | | 74 524.00 | 74 524.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 5 505.00 | | 5 505.00 | 5 505.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 352 541.00 | 22 748.00 | 329 793.00 | 352 541.00 |
BZ Autres créances | 157 798.00 | | 157 798.00 | 157 798.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 86 958.00 | | 86 958.00 | 86 958.00 |
CF Disponibilités | 867 226.00 | | 867 226.00 | 867 226.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 210.00 | | 2 210.00 | 2 210.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 577 188.00 | 22 748.00 | 1 554 439.00 | 1 577 188.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 218 563.00 | 1 121 382.00 | 2 097 180.00 | 3 218 563.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 176 500.00 | | | 176 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 151 050.00 | | | 151 050.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 650.00 | | | 17 650.00 |
DG Autres réserves | 203 366.00 | | | 203 366.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 297 730.00 | | | 297 730.00 |
DL TOTAL (I) | 846 296.00 | | | 846 296.00 |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 100 500.00 | | | 100 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 407 991.00 | | | 407 991.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 055.00 | | | 5 055.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 445 146.00 | | | 445 146.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 277 190.00 | | | 277 190.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 235 883.00 | | | 1 235 883.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 097 180.00 | | | 2 097 180.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 112 842.00 | | | 1 112 842.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 639.00 | | | 11 639.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 223 023.00 | | 3 223 023.00 | 3 223 023.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 223 023.00 | | 3 223 023.00 | 3 223 023.00 |
FM Production stockée | | | 3 596.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 28 064.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 76 450.00 | |
FQ Autres produits | | | 52.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 331 187.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 41 490.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -11 264.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 729 893.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 69 522.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 822 547.00 | |
FZ Charges sociales | | | 228 520.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 163 628.00 | |
GE Autres charges | | | 4 135.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 048 473.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 282 714.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 267.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 94.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 361.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 408.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 408.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 046.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 272 667.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 56 450.00 | | | 56 450.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30 102.00 | | | 30 102.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 102.00 | | | 30 102.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25 102.00 | | | -25 102.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -50 166.00 | | | -50 166.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 336 549.00 | | | 3 336 549.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 038 818.00 | | | 3 038 818.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 297 730.00 | | | 297 730.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 160 005.00 | | | 160 005.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 481 137.00 | | 163 735.00 | 1 481 137.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 984.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 984.00 | 3 061.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 498.00 | 1 641 375.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 8 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 89 787.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 514.00 | 1 540 526.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 87 142.00 | | 2 645.00 | 87 142.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 380 992.00 | | 161 048.00 | 1 380 992.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 002.00 | | 42.00 | 5 002.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 936 433.00 | 163 628.00 | 1 428.00 | 936 433.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 81 635.00 | 6 222.00 | | 81 635.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 846 798.00 | 157 406.00 | 1 428.00 | 846 798.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 35 000.00 | | 20 000.00 | 35 000.00 |
6T Sur comptes clients | 22 748.00 | | | 22 748.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 748.00 | | | 22 748.00 |
7C TOTAL GENERAL | 57 748.00 | | 20 000.00 | 57 748.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 20 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 100 500.00 | 100 500.00 | | 100 500.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 055.00 | 5 055.00 | | 5 055.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 445 146.00 | 445 146.00 | | 445 146.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 140 455.00 | 140 455.00 | | 140 455.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 106 487.00 | 106 487.00 | | 106 487.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 061.00 | | 3 061.00 | 3 061.00 |
UX Autres créances clients | 325 243.00 | 325 243.00 | | 325 243.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 27 298.00 | 27 298.00 | | 27 298.00 |
VB T. V. A. | 69 560.00 | 69 560.00 | | 69 560.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 639.00 | 11 639.00 | | 11 639.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 396 352.00 | 273 311.00 | 123 041.00 | 396 352.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 375 094.00 | | | 375 094.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 50 166.00 | 50 166.00 | | 50 166.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 564.00 | 13 564.00 | | 13 564.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 071.00 | 38 071.00 | | 38 071.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 210.00 | 2 210.00 | | 2 210.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 515 612.00 | 512 550.00 | 3 061.00 | 515 612.00 |
VW T.V.A. | 16 683.00 | 16 683.00 | | 16 683.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 235 883.00 | 1 112 842.00 | 123 041.00 | 1 235 883.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 64 273.00 | | | 64 273.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 93 572.00 | | | 93 572.00 |
ST Autres comptes | 661 273.00 | | | 661 273.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 219 106.00 | | | 219 106.00 |
YT Sous‐traitance | 612 506.00 | | | 612 506.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 143 434.00 | | | 143 434.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 249.00 | | | 5 249.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 69 522.00 | | | 69 522.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 629 242.00 | | | 629 242.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 331 105.00 | | | 331 105.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 729 893.00 | | | 1 729 893.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 37.00 | | | 37.00 |