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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 983.00 | 24 960.00 | 25 023.00 | 49 983.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 389.00 | 71 389.00 | | 71 389.00 |
BH Autres immobilisations financières | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
BJ TOTAL (I) | 133 470.00 | 96 349.00 | 37 121.00 | 133 470.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 837.00 | | 36 837.00 | 36 837.00 |
BZ Autres créances | 1 910 377.00 | | 1 910 377.00 | 1 910 377.00 |
CF Disponibilités | 103 865.00 | | 103 865.00 | 103 865.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 051 079.00 | | 2 051 079.00 | 2 051 079.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 184 549.00 | 96 349.00 | 2 088 200.00 | 2 184 549.00 |
CU Autres participations | 12 050.00 | | 12 050.00 | 12 050.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | | | 300.00 |
DH Report à nouveau | 1 541 678.00 | | | 1 541 678.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 397 202.00 | | | 397 202.00 |
DL TOTAL (I) | 1 942 180.00 | | | 1 942 180.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 734.00 | | | 4 734.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 790.00 | | | 13 790.00 |
EA Autres dettes | 127 496.00 | | | 127 496.00 |
EC TOTAL (IV) | 146 020.00 | | | 146 020.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 088 200.00 | | | 2 088 200.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 146 021.00 | | | 146 021.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 180 000.00 | 180 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 180 000.00 | 180 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 181 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 453.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 439.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 65 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 639.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 194.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 112 725.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 68 275.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 316 729.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18 837.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 335 566.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 030.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 030.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 334 536.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 402 811.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 5 809.00 | | | 5 809.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 609.00 | | | 5 609.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 516 566.00 | | | 516 566.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 119 364.00 | | | 119 364.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 397 202.00 | | | 397 202.00 |