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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 149.00 | 98.00 | 51.00 | 149.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 861.00 | 48 519.00 | 43 343.00 | 91 861.00 |
BJ TOTAL (I) | 92 510.00 | 48 617.00 | 43 894.00 | 92 510.00 |
BZ Autres créances | 10 546.00 | | 10 546.00 | 10 546.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 360 000.00 | | 360 000.00 | 360 000.00 |
CF Disponibilités | 558 314.00 | | 558 314.00 | 558 314.00 |
CH Charges constatées d’avance | 791.00 | | 791.00 | 791.00 |
CJ TOTAL (II) | 929 651.00 | | 929 651.00 | 929 651.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 022 161.00 | 48 617.00 | 973 545.00 | 1 022 161.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 61 164.00 | 58 237.00 | | 61 164.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -52 063.00 | 2 927.00 | | -52 063.00 |
DL TOTAL (I) | 10 201.00 | 62 264.00 | | 10 201.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 955 906.00 | 1 191 480.00 | | 955 906.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 699.00 | 3 664.00 | | 3 699.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 740.00 | 748.00 | | 3 740.00 |
EC TOTAL (IV) | 963 344.00 | 1 195 892.00 | | 963 344.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 973 545.00 | 1 258 156.00 | | 973 545.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 910.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 793.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 111.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 517.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 62 330.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -62 330.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 14 533.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 553.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 086.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 425.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 425.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 660.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -55 670.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 180.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 180.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -180.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 607.00 | 3 607.00 | | -3 607.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 086.00 | 95 954.00 | | 25 086.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 77 149.00 | 93 026.00 | | 77 149.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -52 063.00 | 2 927.00 | | -52 063.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 91 861.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 955 906.00 | 955 906.00 | | 955 906.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 699.00 | 3 699.00 | | 3 699.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 740.00 | 3 740.00 | | 3 740.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 337.00 | 11 337.00 | | 11 337.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 963 344.00 | 963 344.00 | | 963 344.00 |