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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 592.00 | 2 163.00 | 1 429.00 | 3 592.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 169.00 | 14 169.00 | | 14 169.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 139 602.00 | | 139 602.00 | 139 602.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 653.00 | | 6 653.00 | 6 653.00 |
BJ TOTAL (I) | 164 415.00 | 16 332.00 | 148 083.00 | 164 415.00 |
BN En cours de production de biens | 684 880.00 | | 684 880.00 | 684 880.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 93 283.00 | | 93 283.00 | 93 283.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 280 884.00 | | 280 884.00 | 280 884.00 |
BZ Autres créances | 58 087.00 | | 58 087.00 | 58 087.00 |
CF Disponibilités | 1 155 494.00 | | 1 155 494.00 | 1 155 494.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 472.00 | | 1 472.00 | 1 472.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 274 101.00 | | 2 274 101.00 | 2 274 101.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 438 516.00 | 16 332.00 | 2 422 184.00 | 2 438 516.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
CU Autres participations | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 108 000.00 | 108 000.00 | | 108 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 800.00 | 10 800.00 | | 10 800.00 |
DG Autres réserves | 167 028.00 | 595 504.00 | | 167 028.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 037.00 | 271 523.00 | | 92 037.00 |
DL TOTAL (I) | 377 865.00 | 985 828.00 | | 377 865.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 558 103.00 | 979 058.00 | | 558 103.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 710 000.00 | 817 287.00 | | 710 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 389.00 | 80 644.00 | | 10 389.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 216 527.00 | 16 984.00 | | 216 527.00 |
EA Autres dettes | 549 300.00 | 365 419.00 | | 549 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 044 319.00 | 2 259 392.00 | | 2 044 319.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 422 184.00 | 3 245 220.00 | | 2 422 184.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 680 528.00 | 1 834 392.00 | | 1 680 528.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 129 211.00 | 547 497.00 | | 129 211.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 389 078.00 | | 156 193.00 | 389 078.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 380 856.00 | 146 654.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 380 856.00 | 164 415.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 760.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 760.00 | | | 17 760.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 371 318.00 | | 156 193.00 | 371 318.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 086.00 | 1 245.00 | 16 332.00 | 15 086.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 086.00 | 1 245.00 | 16 332.00 | 15 086.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 389.00 | 10 389.00 | | 10 389.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 444.00 | 9 444.00 | | 9 444.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 196 358.00 | 196 358.00 | | 196 358.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 549 300.00 | 549 300.00 | | 549 300.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 139 602.00 | | 139 602.00 | 139 602.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 653.00 | | 6 653.00 | 6 653.00 |
UX Autres créances clients | 280 884.00 | 280 884.00 | | 280 884.00 |
VB T. V. A. | 20 216.00 | 20 216.00 | | 20 216.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 558 103.00 | 194 312.00 | 363 791.00 | 558 103.00 |
VI Groupe et associés | 710 000.00 | 710 000.00 | | 710 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 062.00 | | | 1 062.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 640.00 | 1 640.00 | | 1 640.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 872.00 | 37 872.00 | | 37 872.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 472.00 | 1 472.00 | | 1 472.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 486 697.00 | 340 443.00 | 146 254.00 | 486 697.00 |
VW T.V.A. | 9 085.00 | 9 085.00 | | 9 085.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 044 319.00 | 1 680 528.00 | 363 791.00 | 2 044 319.00 |