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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 15 165.00 | | 15 165.00 | 15 165.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 415 265.00 | | 4 415 265.00 | 4 415 265.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 1 003 046.00 | | 1 003 046.00 | 1 003 046.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 003 046.00 | | 1 003 046.00 | 1 003 046.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 418 311.00 | | 5 418 311.00 | 5 418 311.00 |
CU Autres participations | 4 400 100.00 | | 4 400 100.00 | 4 400 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 5 288 037.00 | 5 706 756.00 | | 5 288 037.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 774.00 | 11 280.00 | | -5 774.00 |
DL TOTAL (I) | 5 283 362.00 | 5 719 137.00 | | 5 283 362.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 029.00 | 53 229.00 | | 62 029.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 520.00 | 2 070.00 | | 4 520.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 400.00 | | | 68 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 134 949.00 | 55 299.00 | | 134 949.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 418 311.00 | 5 774 436.00 | | 5 418 311.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 134 949.00 | | | 134 949.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 157.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 157.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 157.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 383.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 383.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 383.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 774.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 383.00 | 15 985.00 | | 1 383.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 157.00 | 4 705.00 | | 7 157.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 774.00 | 11 280.00 | | -5 774.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 472 300.00 | | 165.00 | 4 472 300.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 57 200.00 | 4 415 265.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 57 200.00 | 4 415 265.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 472 300.00 | | 165.00 | 4 472 300.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 520.00 | 4 520.00 | | 4 520.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 68 400.00 | 68 400.00 | | 68 400.00 |
VI Groupe et associés | 62 029.00 | 62 029.00 | | 62 029.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 134 949.00 | 134 949.00 | | 134 949.00 |