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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 15 390.00 | 4 745.00 | 10 645.00 | 15 390.00 |
AP Constructions | 971 006.00 | 606 085.00 | 364 921.00 | 971 006.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 342 781.00 | 3 741 505.00 | 2 601 276.00 | 6 342 781.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 307.00 | 4 163.00 | 144.00 | 4 307.00 |
BH Autres immobilisations financières | 106 761.00 | | 106 761.00 | 106 761.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 440 245.00 | 4 356 499.00 | 3 083 746.00 | 7 440 245.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 453 733.00 | | 453 733.00 | 453 733.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 027.00 | | 7 027.00 | 7 027.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 494 903.00 | | 1 494 903.00 | 1 494 903.00 |
BZ Autres créances | 356 767.00 | | 356 767.00 | 356 767.00 |
CF Disponibilités | 1 397 106.00 | | 1 397 106.00 | 1 397 106.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 709 536.00 | | 3 709 536.00 | 3 709 536.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 149 781.00 | 4 356 499.00 | 6 793 282.00 | 11 149 781.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -323 214.00 | -539 758.00 | | -323 214.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 259 528.00 | 216 544.00 | | 259 528.00 |
DL TOTAL (I) | -58 686.00 | -318 214.00 | | -58 686.00 |
DP Provisions pour risques | 23 314.00 | 34 410.00 | | 23 314.00 |
DQ Provisions pour charges | 65 000.00 | 65 000.00 | | 65 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 88 314.00 | 99 410.00 | | 88 314.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 018.00 | 77 293.00 | | 60 018.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1.00 | 8.00 | | 1.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 172 588.00 | 2 015 248.00 | | 1 172 588.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 530.00 | 70 933.00 | | 4 530.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 980.00 | | | 7 980.00 |
EA Autres dettes | 5 518 536.00 | 5 733 177.00 | | 5 518 536.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 763 653.00 | 7 896 651.00 | | 6 763 653.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 793 282.00 | 7 677 847.00 | | 6 793 282.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 22 895.00 | | 22 895.00 | 22 895.00 |
FD Production vendue biens | 7 927 336.00 | | 7 927 336.00 | 7 927 336.00 |
FG Production vendue services | -121 686.00 | | -121 686.00 | -121 686.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 828 546.00 | | 7 828 546.00 | 7 828 546.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 212.00 | |
FQ Autres produits | | | 452.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 865 209.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 714 491.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 123 032.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 204 018.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -13 306.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 515 017.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 23 314.00 | |
GE Autres charges | | | 1 811.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 568 377.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 296 832.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 41 825.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 41 825.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -41 825.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 255 006.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -4 522.00 | | | -4 522.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -4 522.00 | | | -4 522.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 522.00 | | | 4 522.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 865 209.00 | 6 565 406.00 | | 7 865 209.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 605 681.00 | 6 348 859.00 | | 7 605 681.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 259 528.00 | 216 547.00 | | 259 528.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 120 547.00 | | 319 698.00 | 7 120 547.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 106 761.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 440 245.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 333 483.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 013 785.00 | | 319 698.00 | 7 013 785.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 106 761.00 | | | 106 761.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 841 482.00 | 515 017.00 | | 3 841 482.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 841 482.00 | 515 017.00 | | 3 841 482.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 99 410.00 | 23 314.00 | 34 410.00 | 99 410.00 |
6T Sur comptes clients | 1 802.00 | | 1 802.00 | 1 802.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 802.00 | | 1 802.00 | 1 802.00 |
7C TOTAL GENERAL | 101 212.00 | 23 314.00 | 36 212.00 | 101 212.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 23 314.00 | 36 212.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 172 588.00 | 1 172 588.00 | | 1 172 588.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 980.00 | 7 980.00 | | 7 980.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 388 754.00 | 388 754.00 | | 388 754.00 |
UT Autres immobilisations financières | 106 761.00 | 106 761.00 | | 106 761.00 |
UX Autres créances clients | 1 494 903.00 | 1 494 903.00 | | 1 494 903.00 |
VB T. V. A. | 276 872.00 | 276 872.00 | | 276 872.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 60 018.00 | 60 018.00 | | 60 018.00 |
VI Groupe et associés | 5 129 783.00 | 5 129 783.00 | | 5 129 783.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 530.00 | 4 530.00 | | 4 530.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 79 894.00 | 79 894.00 | | 79 894.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 958 431.00 | 1 958 431.00 | | 1 958 431.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 763 653.00 | 6 763 653.00 | | 6 763 653.00 |