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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 626.00 | 2 167.00 | 460.00 | 2 626.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 626.00 | 2 167.00 | 460.00 | 2 626.00 |
BT Marchandises | 36 749.00 | | 36 749.00 | 36 749.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 187.00 | | 20 187.00 | 20 187.00 |
BZ Autres créances | 2 991.00 | | 2 991.00 | 2 991.00 |
CF Disponibilités | 8 854.00 | | 8 854.00 | 8 854.00 |
CH Charges constatées d’avance | 54.00 | | 54.00 | 54.00 |
CJ TOTAL (II) | 68 835.00 | | 68 835.00 | 68 835.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 71 462.00 | 2 167.00 | 69 295.00 | 71 462.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 1 309.00 | 1 309.00 | | 1 309.00 |
DH Report à nouveau | -10 803.00 | | | -10 803.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 483.00 | -10 803.00 | | -14 483.00 |
DL TOTAL (I) | -22 876.00 | -8 393.00 | | -22 876.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 941.00 | 11 975.00 | | 941.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81 388.00 | 76 732.00 | | 81 388.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 744.00 | 8 133.00 | | 6 744.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 032.00 | 4 316.00 | | 2 032.00 |
EA Autres dettes | 1 066.00 | 173.00 | | 1 066.00 |
EC TOTAL (IV) | 92 171.00 | 101 329.00 | | 92 171.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 69 295.00 | 92 936.00 | | 69 295.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 92 171.00 | 100 388.00 | | 92 171.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 159 354.00 | | 159 354.00 | 159 354.00 |
FG Production vendue services | 10 969.00 | | 10 969.00 | 10 969.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 170 322.00 | | 170 322.00 | 170 322.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 170 322.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 89 643.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 25 180.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 365.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 50 652.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 608.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 047.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 764.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 184 268.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 946.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 537.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 537.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -537.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 483.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 8.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 8.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -7.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 170 322.00 | 165 106.00 | | 170 322.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 184 805.00 | 175 908.00 | | 184 805.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -14 483.00 | -10 803.00 | | -14 483.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 922.00 | | 704.00 | 1 922.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 626.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 626.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 922.00 | | 704.00 | 1 922.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 402.00 | 764.00 | | 1 402.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 402.00 | 764.00 | | 1 402.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 744.00 | 6 744.00 | | 6 744.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 066.00 | 1 066.00 | | 1 066.00 |
UX Autres créances clients | 20 187.00 | | | 20 187.00 |
VB T. V. A. | 1 316.00 | | | 1 316.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 941.00 | 941.00 | | 941.00 |
VI Groupe et associés | 81 388.00 | 81 388.00 | | 81 388.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 034.00 | | | 11 034.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 676.00 | | | 1 676.00 |
VS Charges constatées d’avance | 54.00 | | | 54.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 233.00 | 23 233.00 | | 23 233.00 |
VW T.V.A. | 2 032.00 | 2 032.00 | | 2 032.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 92 171.00 | 92 171.00 | | 92 171.00 |