| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 39 429.00 | | 39 429.00 | 39 429.00 |
BJ TOTAL (I) | 315 948.00 | | 315 948.00 | 315 948.00 |
BZ Autres créances | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
CF Disponibilités | 467 856.00 | | 467 856.00 | 467 856.00 |
CJ TOTAL (II) | 522 856.00 | | 522 856.00 | 522 856.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 838 805.00 | | 838 805.00 | 838 805.00 |
CU Autres participations | 276 519.00 | | 276 519.00 | 276 519.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 453.00 | 453.00 | | 453.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 725 512.00 | 694 372.00 | | 725 512.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 145.00 | 31 139.00 | | -3 145.00 |
DK Provisions réglementées | 5 219.00 | 5 219.00 | | 5 219.00 |
DL TOTAL (I) | 838 039.00 | 841 184.00 | | 838 039.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 196.00 | 134.00 | | 196.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 569.00 | 528.00 | | 569.00 |
EC TOTAL (IV) | 765.00 | 662.00 | | 765.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 838 805.00 | 841 847.00 | | 838 805.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 765.00 | 662.00 | | 765.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 092.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 092.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 092.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 947.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 947.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 947.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 145.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 947.00 | 35 582.00 | | 947.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 092.00 | 4 443.00 | | 4 092.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 145.00 | 31 139.00 | | -3 145.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 5 220.00 | | | 5 220.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 220.00 | | | 5 220.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 569.00 | 569.00 | | 569.00 |
VC Groupe et associés | 55 000.00 | 55 000.00 | | 55 000.00 |
VI Groupe et associés | 197.00 | 197.00 | | 197.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 000.00 | 55 000.00 | | 55 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 766.00 | 766.00 | | 766.00 |