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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 121.00 | 12 441.00 | 24 680.00 | 37 121.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 345.00 | 7 345.00 | | 7 345.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 680.00 | 49 527.00 | 60 152.00 | 109 680.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 100.00 | | 3 100.00 | 3 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 157 607.00 | 69 674.00 | 87 932.00 | 157 607.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 829 317.00 | | 829 317.00 | 829 317.00 |
BZ Autres créances | 117 437.00 | | 117 437.00 | 117 437.00 |
CF Disponibilités | 13 305.00 | | 13 305.00 | 13 305.00 |
CH Charges constatées d’avance | 49 382.00 | | 49 382.00 | 49 382.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 009 443.00 | | 1 009 443.00 | 1 009 443.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 167 051.00 | 69 674.00 | 1 097 376.00 | 1 167 051.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 139 614.00 | | | 139 614.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 582.00 | | | 47 582.00 |
DL TOTAL (I) | 275 196.00 | | | 275 196.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 274 110.00 | | | 274 110.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 730.00 | | | 1 730.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 151 563.00 | | | 151 563.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 340 985.00 | | | 340 985.00 |
EA Autres dettes | 53 788.00 | | | 53 788.00 |
EC TOTAL (IV) | 822 179.00 | | | 822 179.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 097 376.00 | | | 1 097 376.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 595 401.00 | | | 595 401.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 37 269.00 | | | 37 269.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 417 216.00 | | 1 417 216.00 | 1 417 216.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 417 216.00 | | 1 417 216.00 | 1 417 216.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 696.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 430 913.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 446 698.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 272.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 616 936.00 | |
FZ Charges sociales | | | 147 720.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 821.00 | |
GE Autres charges | | | 100 697.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 362 147.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 68 765.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 283.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 283.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 283.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 65 482.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 696.00 | | | 13 696.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 71 149.00 | | | 71 149.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 100 578.00 | | | 100 578.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 971.00 | | | 24 971.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 971.00 | | | 24 971.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4.00 | | | 4.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 26 867.00 | | | 26 867.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 872.00 | | | 26 872.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 900.00 | | | -1 900.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 999.00 | | | 15 999.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 455 885.00 | | | 1 455 885.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 408 302.00 | | | 1 408 302.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 582.00 | | | 47 582.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 434.00 | | | 6 434.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 131 791.00 | | 25 817.00 | 131 791.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 157 608.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 44 467.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 110 040.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 467.00 | | | 44 467.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 84 224.00 | | 25 816.00 | 84 224.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 100.00 | | | 3 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 853.00 | 16 821.00 | | 52 853.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 819.00 | 2 968.00 | | 16 819.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 034.00 | 13 854.00 | | 36 034.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 151 564.00 | 151 564.00 | | 151 564.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 340 986.00 | 340 986.00 | | 340 986.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55 520.00 | 55 520.00 | | 55 520.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 100.00 | | 3 100.00 | 3 100.00 |
UX Autres créances clients | 829 318.00 | 829 318.00 | | 829 318.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 37 269.00 | 37 269.00 | | 37 269.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 236 842.00 | 10 064.00 | 226 778.00 | 236 842.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 899.00 | | | 9 899.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 117 438.00 | 117 438.00 | | 117 438.00 |
VS Charges constatées d’avance | 49 382.00 | 49 382.00 | | 49 382.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 999 238.00 | 996 138.00 | 3 100.00 | 999 238.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 822 180.00 | 595 402.00 | 226 778.00 | 822 180.00 |