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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 406.00 | 1 186.00 | 220.00 | 1 406.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 879.00 | 7 281.00 | 1 597.00 | 8 879.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 137 804.00 | | 1 137 804.00 | 1 137 804.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 607 980.00 | 8 468.00 | 1 599 512.00 | 1 607 980.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 454 518.00 | | 454 518.00 | 454 518.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 49 104.00 | | 49 104.00 | 49 104.00 |
CF Disponibilités | 2 086 033.00 | | 2 086 033.00 | 2 086 033.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 994.00 | | 11 994.00 | 11 994.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 601 649.00 | | 2 601 649.00 | 2 601 649.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 209 629.00 | 8 468.00 | 4 201 161.00 | 4 209 629.00 |
CU Autres participations | 159 890.00 | | 159 890.00 | 159 890.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 925 657.00 | 660 244.00 | | 925 657.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 365 314.00 | 297 148.00 | | 2 365 314.00 |
DL TOTAL (I) | 3 301 971.00 | 968 392.00 | | 3 301 971.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 224 970.00 | 177 595.00 | | 224 970.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 866.00 | 17 641.00 | | 23 866.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 806.00 | 49 609.00 | | 50 806.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 298 759.00 | | | 298 759.00 |
EA Autres dettes | | 30 085.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 898 401.00 | 274 931.00 | | 898 401.00 |
ED (V) | 790.00 | | | 790.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 201 161.00 | 1 243 323.00 | | 4 201 161.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 145 731.00 | | 145 731.00 | 145 731.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 145 731.00 | | 145 731.00 | 145 731.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 064.00 | |
FQ Autres produits | | | 73.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 146 868.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -9.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 75 371.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 722.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 81 732.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 842.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 799.00 | |
GE Autres charges | | | 138.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 211 604.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -64 735.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 398 267.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 025.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 401 412.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 121.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 44.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 790.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 834.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 400 578.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 335 843.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 128 627.00 | | | 2 128 627.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 128 627.00 | | | 2 128 627.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 803.00 | | | 17 803.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 47 803.00 | | | 47 803.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 080 824.00 | | | 2 080 824.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 51 353.00 | 6 792.00 | | 51 353.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 676 908.00 | 617 901.00 | | 2 676 908.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 311 594.00 | 320 753.00 | | 311 594.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 365 314.00 | 297 148.00 | | 2 365 314.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 216 671.00 | | 1 439 124.00 | 216 671.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30 000.00 | 459 890.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 320.00 | 46 496.00 | 1 607 980.00 | 1 320.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 1 600.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 320.00 | 14 896.00 | 1 148 090.00 | 1 320.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 181.00 | | 1 139 124.00 | 25 181.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 189 890.00 | | 300 000.00 | 189 890.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 165.00 | 3 799.00 | 16 496.00 | 21 165.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 565.00 | 3 799.00 | 14 896.00 | 19 565.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 121.00 | | 2 121.00 | 2 121.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 121.00 | | 2 121.00 | 2 121.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 121.00 | | 2 121.00 | 2 121.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UG ‐ Financières | | | 2 121.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 866.00 | 23 866.00 | | 23 866.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 414.00 | 3 414.00 | | 3 414.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 314.00 | 2 314.00 | | 2 314.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 44 565.00 | 44 565.00 | | 44 565.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 298 759.00 | 298 759.00 | | 298 759.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
VB T. V. A. | 2 190.00 | 2 190.00 | | 2 190.00 |
VC Groupe et associés | 452 328.00 | 452 328.00 | | 452 328.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
VI Groupe et associés | 224 970.00 | 224 970.00 | | 224 970.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 513.00 | 513.00 | | 513.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | | 1.00 | | |
VS Charges constatées d’avance | 11 994.00 | 11 994.00 | | 11 994.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 766 512.00 | 466 512.00 | 300 000.00 | 766 512.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 898 401.00 | 898 401.00 | | 898 401.00 |