| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | | | | |
BZ Autres créances | 81 792.00 | | 81 792.00 | 81 792.00 |
CF Disponibilités | 303 986.00 | | 303 986.00 | 303 986.00 |
CJ TOTAL (II) | 385 778.00 | | 385 778.00 | 385 778.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 385 778.00 | | 385 778.00 | 385 778.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 96 710.00 | 68 809.00 | | 96 710.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 731.00 | 41 901.00 | | 96 731.00 |
DL TOTAL (I) | 201 691.00 | 118 960.00 | | 201 691.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 174 577.00 | 154 527.00 | | 174 577.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 398.00 | 6 996.00 | | 8 398.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 542.00 | 4 795.00 | | 1 542.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | -430.00 | | | -430.00 |
EC TOTAL (IV) | 184 087.00 | 166 317.00 | | 184 087.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 385 778.00 | 285 277.00 | | 385 778.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 283.00 | | 5 283.00 | 5 283.00 |
FD Production vendue biens | 125 289.00 | | 125 289.00 | 125 289.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 130 572.00 | | 130 572.00 | 130 572.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 56 979.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 431.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 187 987.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 430.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 237.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 35 468.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 707.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 274.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 501.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 39 331.00 | |
FZ Charges sociales | | | 936.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 915.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 133 803.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 54 184.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 184.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 85 000.00 | | | 85 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 85 000.00 | | | 85 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 42 453.00 | | | 42 453.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 817.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42 453.00 | 1 817.00 | | 42 453.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 42 547.00 | -1 817.00 | | 42 547.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 681.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 272 987.00 | 224 109.00 | | 272 987.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 176 255.00 | 182 207.00 | | 176 255.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 96 731.00 | 41 901.00 | | 96 731.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 113 896.00 | | | 113 896.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 256.00 | | | 1 256.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 113 896.00 | | | 113 896.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 568.00 | | | 27 568.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 85 072.00 | | | 85 072.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 568.00 | | | 27 568.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 85 072.00 | | | 85 072.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 256.00 | | | 1 256.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8.00 | | | 8.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 085.00 | 6 915.00 | 71 000.00 | 64 085.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 568.00 | | 7 568.00 | 7 568.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 517.00 | 6 915.00 | 63 432.00 | 56 517.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 398.00 | 8 398.00 | | 8 398.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 863.00 | 863.00 | | 863.00 |
8L Produits constatés d’avance | -430.00 | -430.00 | | -430.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 407.00 | 9 407.00 | | 9 407.00 |
VB T. V. A. | 571.00 | 571.00 | | 571.00 |
VI Groupe et associés | 174 577.00 | 174 577.00 | | 174 577.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 71 814.00 | 71 814.00 | | 71 814.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 792.00 | 81 792.00 | | 81 792.00 |
VW T.V.A. | 590.00 | 590.00 | | 590.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 184 087.00 | 184 087.00 | | 184 087.00 |