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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 637.00 | 13 971.00 | 32 666.00 | 46 637.00 |
BH Autres immobilisations financières | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 47 157.00 | 13 971.00 | 33 186.00 | 47 157.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 406 440.00 | | 406 440.00 | 406 440.00 |
BZ Autres créances | 95 201.00 | | 95 201.00 | 95 201.00 |
CF Disponibilités | 212 979.00 | | 212 979.00 | 212 979.00 |
CH Charges constatées d’avance | 364.00 | | 364.00 | 364.00 |
CJ TOTAL (II) | 714 984.00 | | 714 984.00 | 714 984.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 762 141.00 | 13 971.00 | 748 170.00 | 762 141.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 233 332.00 | | | 233 332.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 619.00 | | | 10 619.00 |
DH Report à nouveau | 190 808.00 | | | 190 808.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 151.00 | | | 28 151.00 |
DL TOTAL (I) | 462 910.00 | | | 462 910.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 348.00 | | | 65 348.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 215 612.00 | | | 215 612.00 |
EA Autres dettes | 3 050.00 | | | 3 050.00 |
EC TOTAL (IV) | 285 260.00 | | | 285 260.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 748 170.00 | | | 748 170.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 285 260.00 | | | 285 260.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 393 703.00 | | 393 703.00 | 393 703.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 393 703.00 | | 393 703.00 | 393 703.00 |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 393 707.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 74.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 88 828.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 467.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 271 061.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 623.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 439.00 | |
GE Autres charges | | | 388.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 469 879.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -76 172.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -76 172.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 73 428.00 | | | 73 428.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 385.00 | | | 385.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 120 052.00 | | | 120 052.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 120 052.00 | | | 120 052.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 110 052.00 | | | 110 052.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 729.00 | | | 5 729.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 513 759.00 | | | 513 759.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 485 608.00 | | | 485 608.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 151.00 | | | 28 151.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 578.00 | | 26 437.00 | 29 578.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 120.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 858.00 | 47 157.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 858.00 | 46 637.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 400.00 | | | 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 058.00 | | 26 437.00 | 29 058.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 120.00 | | | 120.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 390.00 | 7 439.00 | 8 858.00 | 15 390.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 390.00 | 7 439.00 | 8 858.00 | 15 390.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 120 052.00 | | | 120 052.00 |
7C TOTAL GENERAL | 120 052.00 | | | 120 052.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 348.00 | 65 348.00 | | 65 348.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 473.00 | 1 473.00 | | 1 473.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 146 146.00 | 146 146.00 | | 146 146.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 050.00 | 3 050.00 | | 3 050.00 |
UT Autres immobilisations financières | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
UX Autres créances clients | 406 440.00 | 406 440.00 | | 406 440.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 81 469.00 | 81 469.00 | | 81 469.00 |
VB T. V. A. | 11 553.00 | 11 553.00 | | 11 553.00 |
VI Groupe et associés | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 179.00 | 2 179.00 | | 2 179.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
VS Charges constatées d’avance | 364.00 | 364.00 | | 364.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 502 125.00 | 502 005.00 | 120.00 | 502 125.00 |
VW T.V.A. | 67 940.00 | 67 940.00 | | 67 940.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 285 260.00 | 285 260.00 | | 285 260.00 |