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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 13 582.00 | 13 140.00 | 442.00 | 13 582.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 103 582.00 | 13 140.00 | 90 442.00 | 103 582.00 |
060 Stock marchandises | 19 182.00 | | 19 182.00 | 19 182.00 |
072 Créances – Autres | 3 364.00 | | 3 364.00 | 3 364.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 61 210.00 | | 61 210.00 | 61 210.00 |
084 Disponibilités | 47 174.00 | | 47 174.00 | 47 174.00 |
092 Charges constatées d’avance | 622.00 | | 622.00 | 622.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 131 551.00 | | 131 551.00 | 131 551.00 |
110 Total général Actif | 235 133.00 | 13 140.00 | 221 993.00 | 235 133.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 168 082.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 128.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 179 310.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 240.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 886.00 | | |
172 Autres dettes | | | 41 443.00 | |
176 Total des dettes | | | 42 683.00 | |
180 Total général Passif | | | 221 993.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 380 664.00 | 410 861.00 | | 380 664.00 |
230 Autres produits | 276.00 | 81.00 | | 276.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 380 940.00 | 410 942.00 | | 380 940.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 239 546.00 | 239 533.00 | | 239 546.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -5 286.00 | 4 469.00 | | -5 286.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 4 005.00 | | |
242 Autres charges externes. | 37 252.00 | 37 758.00 | | 37 252.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 405.00 | | | 1 405.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 953.00 | 3 207.00 | | 2 953.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | -1.00 | | | -1.00 |
250 Rémunérations du personnel | 69 338.00 | 79 545.00 | | 69 338.00 |
252 Charges sociales | 25 378.00 | 24 923.00 | | 25 378.00 |
254 Dotations aux amortissements | 896.00 | 896.00 | | 896.00 |
262 Autres charges | 18.00 | 1.00 | | 18.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 370 094.00 | 394 338.00 | | 370 094.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 846.00 | 16 604.00 | | 10 846.00 |
280 Produits financiers | 413.00 | | | 413.00 |
290 Produits exceptionnels | 316.00 | 20.00 | | 316.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 447.00 | 2 282.00 | | 1 447.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 128.00 | 14 342.00 | | 10 128.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 103 582.00 | | | 103 582.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 76 133.00 | | | 76 133.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 51 141.00 | | | 51 141.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |