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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 16 018.00 | 15 559.00 | 460.00 | 16 018.00 |
AH Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 140 337.00 | 118 756.00 | 21 581.00 | 140 337.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 597.00 | | 1 597.00 | 1 597.00 |
BJ TOTAL (I) | 227 953.00 | 134 315.00 | 93 638.00 | 227 953.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 145.00 | | 2 145.00 | 2 145.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 079.00 | | 1 079.00 | 1 079.00 |
BZ Autres créances | 3 632.00 | | 3 632.00 | 3 632.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
CF Disponibilités | 34 607.00 | | 34 607.00 | 34 607.00 |
CJ TOTAL (II) | 41 482.00 | | 41 482.00 | 41 482.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 269 434.00 | 134 315.00 | 135 120.00 | 269 434.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 6 434.00 | 15 173.00 | | 6 434.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 523.00 | -8 740.00 | | 3 523.00 |
DL TOTAL (I) | 18 757.00 | 15 234.00 | | 18 757.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 288.00 | 38 733.00 | | 50 288.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 482.00 | 43 364.00 | | 41 482.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 592.00 | 23 183.00 | | 24 592.00 |
EC TOTAL (IV) | 116 363.00 | 105 281.00 | | 116 363.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 135 120.00 | 120 514.00 | | 135 120.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 615.00 | | 8 615.00 | 8 615.00 |
FD Production vendue biens | 184 717.00 | | 184 717.00 | 184 717.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 193 332.00 | | 193 332.00 | 193 332.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 26 123.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 670.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 223 124.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 045.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -714.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 60 023.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 512.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 88 032.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 746.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 057.00 | |
GE Autres charges | | | 17 436.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 218 136.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 988.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 352.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -351.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 636.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 180.00 | 259.00 | | 180.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -180.00 | -259.00 | | -180.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 933.00 | | | 933.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 223 125.00 | 183 796.00 | | 223 125.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 219 601.00 | 192 536.00 | | 219 601.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 523.00 | -8 740.00 | | 3 523.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 226 867.00 | | 1 086.00 | 226 867.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 16 018.00 | | | 16 018.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 597.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 227 953.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 16 018.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 140 337.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 139 251.00 | | 1 086.00 | 139 251.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 597.00 | | | 1 597.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 121 258.00 | 13 057.00 | | 121 258.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 15 559.00 | | | 15 559.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 105 699.00 | 13 057.00 | | 105 699.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 135.00 | 2 135.00 | | 2 135.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 482.00 | 41 482.00 | | 41 482.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 597.00 | | 1 597.00 | 1 597.00 |
UX Autres créances clients | 1 079.00 | 1 079.00 | | 1 079.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 288.00 | 24 432.00 | 25 856.00 | 50 288.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 17 500.00 | | | 17 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 458.00 | 22 458.00 | | 22 458.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 631.00 | 3 631.00 | | 3 631.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 307.00 | 4 710.00 | 1 597.00 | 6 307.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 116 363.00 | 90 507.00 | 25 856.00 | 116 363.00 |