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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 970.00 | 367.00 | 603.00 | 970.00 |
BD Autres titres immobilisés | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 500 990.00 | 367.00 | 500 623.00 | 500 990.00 |
BZ Autres créances | 1 018 451.00 | | 1 018 451.00 | 1 018 451.00 |
CF Disponibilités | 1 452 325.00 | | 1 452 325.00 | 1 452 325.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 470 777.00 | | 2 470 777.00 | 2 470 777.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 971 768.00 | 367.00 | 2 971 400.00 | 2 971 768.00 |
CU Autres participations | 300 020.00 | | 300 020.00 | 300 020.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 068 700.00 | 1 068 700.00 | | 1 068 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 106 870.00 | 106 870.00 | | 106 870.00 |
DG Autres réserves | 91 246.00 | 91 246.00 | | 91 246.00 |
DH Report à nouveau | 1 153 841.00 | 1 497 582.00 | | 1 153 841.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 399.00 | -3 741.00 | | 12 399.00 |
DL TOTAL (I) | 2 433 058.00 | 2 760 658.00 | | 2 433 058.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 409 484.00 | 167 123.00 | | 409 484.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 330.00 | 4 462.00 | | 3 330.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 528.00 | | | 1 528.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 124 000.00 | 164 000.00 | | 124 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 538 342.00 | 335 585.00 | | 538 342.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 971 400.00 | 3 096 244.00 | | 2 971 400.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 320.00 | |
FZ Charges sociales | | | -238.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 323.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 405.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -405.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19 730.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 730.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 397.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 397.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 333.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 927.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 528.00 | | | 1 528.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 730.00 | 7 087.00 | | 19 730.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 330.00 | 10 828.00 | | 7 330.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 399.00 | -3 741.00 | | 12 399.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 200 975.00 | | 300 016.00 | 200 975.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500 020.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 500 991.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 971.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 971.00 | | | 971.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200 004.00 | | 300 016.00 | 200 004.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44.00 | 324.00 | | 44.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44.00 | 324.00 | | 44.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 330.00 | 3 330.00 | | 3 330.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 528.00 | 1 528.00 | | 1 528.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 124 000.00 | 124 000.00 | | 124 000.00 |
VC Groupe et associés | 1 018 452.00 | 1 018 452.00 | | 1 018 452.00 |
VI Groupe et associés | 409 484.00 | 409 484.00 | | 409 484.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 018 452.00 | 1 018 452.00 | | 1 018 452.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 538 342.00 | 538 342.00 | | 538 342.00 |