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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 771 090.00 | 1 001 450.00 | 769 640.00 | 1 771 090.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 583.00 | 583.00 | | 583.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 889.00 | | 6 889.00 | 6 889.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 778 563.00 | 1 002 034.00 | 776 529.00 | 1 778 563.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 102 685.00 | | 102 685.00 | 102 685.00 |
BZ Autres créances | 110 978.00 | | 110 978.00 | 110 978.00 |
CF Disponibilités | 46 302.00 | | 46 302.00 | 46 302.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 629.00 | | 3 629.00 | 3 629.00 |
CJ TOTAL (II) | 263 594.00 | | 263 594.00 | 263 594.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 042 156.00 | 1 002 034.00 | 1 040 123.00 | 2 042 156.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 78 109.00 | 13 948.00 | | 78 109.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 372.00 | 920 940.00 | | 372.00 |
DH Report à nouveau | 50 605.00 | -856 053.00 | | 50 605.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 233.00 | 50 251.00 | | 13 233.00 |
DL TOTAL (I) | 142 319.00 | 129 087.00 | | 142 319.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 148 763.00 | 151 534.00 | | 148 763.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 353 134.00 | 338 884.00 | | 353 134.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 664.00 | 25 964.00 | | 12 664.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 226 490.00 | 186 110.00 | | 226 490.00 |
EA Autres dettes | 81 231.00 | 74 625.00 | | 81 231.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 75 518.00 | 7 163.00 | | 75 518.00 |
EC TOTAL (IV) | 897 803.00 | 784 284.00 | | 897 803.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 040 123.00 | 913 370.00 | | 1 040 123.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 353 134.00 | | | 353 134.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 458 487.00 | | 320 076.00 | 1 458 487.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 889.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 778 563.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 771 090.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 583.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 457 855.00 | | 313 236.00 | 1 457 855.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 583.00 | | | 583.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49.00 | | 6 840.00 | 49.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 813 205.00 | 188 828.00 | | 813 205.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 812 622.00 | 188 828.00 | | 812 622.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 583.00 | | | 583.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14 250.00 | 14 250.00 | | 14 250.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 664.00 | 12 664.00 | | 12 664.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 993.00 | 2 993.00 | | 2 993.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 143 179.00 | 143 179.00 | | 143 179.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 81 231.00 | 81 231.00 | | 81 231.00 |
8L Produits constatés d’avance | 75 518.00 | 75 518.00 | | 75 518.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 889.00 | | 6 889.00 | 6 889.00 |
UX Autres créances clients | 102 685.00 | 102 685.00 | | 102 685.00 |
VB T. V. A. | 62 059.00 | 62 059.00 | | 62 059.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 87.00 | 87.00 | | 87.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 148 679.00 | 47 098.00 | 101 581.00 | 148 679.00 |
VI Groupe et associés | 338 884.00 | 338 884.00 | | 338 884.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 889.00 | | | 29 889.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 47 586.00 | 47 586.00 | | 47 586.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 371.00 | 7 371.00 | | 7 371.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 333.00 | 1 333.00 | | 1 333.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 629.00 | 3 629.00 | | 3 629.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 224 181.00 | 217 292.00 | 6 889.00 | 224 181.00 |
VW T.V.A. | 72 947.00 | 72 947.00 | | 72 947.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 897 803.00 | 796 222.00 | 101 581.00 | 897 803.00 |