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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 85 763.00 | 85 072.00 | 691.00 | 85 763.00 |
AH Fonds commercial | 670 000.00 | | 670 000.00 | 670 000.00 |
AP Constructions | 628 105.00 | 239 376.00 | 388 729.00 | 628 105.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 954 890.00 | 840 131.00 | 114 759.00 | 954 890.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 068.00 | 55 002.00 | 10 066.00 | 65 068.00 |
AX Avances et acomptes | 19 915.00 | | 19 915.00 | 19 915.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 423 740.00 | 1 219 581.00 | 1 204 159.00 | 2 423 740.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 175.00 | | 175.00 | 175.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 841 197.00 | 12 188.00 | 829 008.00 | 841 197.00 |
BZ Autres créances | 291 490.00 | | 291 490.00 | 291 490.00 |
CF Disponibilités | 236 150.00 | | 236 150.00 | 236 150.00 |
CH Charges constatées d’avance | 792.00 | | 792.00 | 792.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 369 803.00 | 12 188.00 | 1 357 615.00 | 1 369 803.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 793 544.00 | 1 231 770.00 | 2 561 774.00 | 3 793 544.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 260 750.00 | 260 750.00 | | 260 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 075.00 | 26 075.00 | | 26 075.00 |
DH Report à nouveau | -84 333.00 | 168 749.00 | | -84 333.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 207 720.00 | -253 082.00 | | 207 720.00 |
DK Provisions réglementées | | -3.00 | | |
DL TOTAL (I) | 410 212.00 | 202 492.00 | | 410 212.00 |
DP Provisions pour risques | 5 526.00 | | | 5 526.00 |
DQ Provisions pour charges | 96 496.00 | 91 762.00 | | 96 496.00 |
DR TOTAL (IV) | 102 022.00 | 91 762.00 | | 102 022.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 779.00 | 861.00 | | 779.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 996 679.00 | 1 682 815.00 | | 996 679.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 128.00 | | | 13 128.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 406 650.00 | 500 806.00 | | 406 650.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 605 215.00 | 561 863.00 | | 605 215.00 |
EA Autres dettes | 27 090.00 | 27 090.00 | | 27 090.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 842.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 049 541.00 | 2 774 277.00 | | 2 049 541.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 561 774.00 | 3 068 531.00 | | 2 561 774.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 327 999.00 | 842.00 | | 327 999.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 3 813 782.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 813 782.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 30 779.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 51 736.00 | |
FQ Autres produits | | | 139.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 896 437.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 259 179.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 376 779.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 146 180.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 322 162.00 | |
FZ Charges sociales | | | 411 871.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 156 724.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 21 584.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 13 579.00 | |
GE Autres charges | | | 102.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 708 161.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 188 276.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 576.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 80.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 656.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 656.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 175 620.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 34.00 | | | 34.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 98 530.00 | | | 98 530.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 98 564.00 | | | 98 564.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 98 508.00 | 1 872.00 | | 98 508.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 98 508.00 | 1 872.00 | | 98 508.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 56.00 | -1 872.00 | | 56.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 94 137.00 | | | 94 137.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -126 181.00 | -181 243.00 | | -126 181.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 995 001.00 | 3 201 867.00 | | 3 995 001.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 787 281.00 | 3 454 949.00 | | 3 787 281.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 207 720.00 | -253 082.00 | | 207 720.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 211 041.00 | 156 724.00 | 148 184.00 | 1 211 041.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 64 768.00 | 20 305.00 | | 64 768.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 146 273.00 | 136 420.00 | 148 184.00 | 1 146 273.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 91 762.00 | 10 260.00 | | 91 762.00 |
7C TOTAL GENERAL | 91 762.00 | 10 260.00 | | 91 762.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 996 679.00 | 668 680.00 | 327 999.00 | 996 679.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 406 650.00 | 406 650.00 | | 406 650.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 605 215.00 | 605 215.00 | | 605 215.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 218.00 | 40 218.00 | | 40 218.00 |
UX Autres créances clients | 841 197.00 | 841 197.00 | | 841 197.00 |
VB T. V. A. | 280 939.00 | 280 939.00 | | 280 939.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 779.00 | 779.00 | | 779.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 726.00 | 10 726.00 | | 10 726.00 |
VS Charges constatées d’avance | 792.00 | 792.00 | | 792.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 133 654.00 | 1 133 654.00 | | 1 133 654.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 049 541.00 | 1 721 542.00 | 327 999.00 | 2 049 541.00 |