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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 204.00 | 1 875.00 | 329.00 | 2 204.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 670.00 | 3 119.00 | 5 551.00 | 8 670.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 176 382.00 | 70 924.00 | 105 458.00 | 176 382.00 |
BF Prêts | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 190 456.00 | 75 918.00 | 114 538.00 | 190 456.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 695.00 | | 695.00 | 695.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 146 009.00 | | 146 009.00 | 146 009.00 |
BZ Autres créances | 10 594.00 | | 10 594.00 | 10 594.00 |
CF Disponibilités | 8 908.00 | | 8 908.00 | 8 908.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 861.00 | | 5 861.00 | 5 861.00 |
CJ TOTAL (II) | 172 068.00 | | 172 068.00 | 172 068.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 362 525.00 | 75 918.00 | 286 607.00 | 362 525.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | 7 837.00 | 9 887.00 | | 7 837.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 391.00 | -2 050.00 | | 6 391.00 |
DL TOTAL (I) | 102 228.00 | 95 837.00 | | 102 228.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 098.00 | 41 393.00 | | 100 098.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 291.00 | 2 178.00 | | 1 291.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 775.00 | 12 401.00 | | 8 775.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 165.00 | 64 043.00 | | 74 165.00 |
EA Autres dettes | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
EC TOTAL (IV) | 184 379.00 | 120 066.00 | | 184 379.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 286 607.00 | 215 902.00 | | 286 607.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 291.00 | | | 1 291.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 745 461.00 | | 745 461.00 | 745 461.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 745 461.00 | | 745 461.00 | 745 461.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 430.00 | |
FQ Autres produits | | | 47.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 774 937.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 298 973.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 120.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 360 603.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 805.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 312.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 771 820.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 117.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 427.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 427.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 412.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 706.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 500.00 | 2 700.00 | | 11 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 500.00 | 2 700.00 | | 11 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 315.00 | 90.00 | | 315.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 727.00 | 3 007.00 | | 2 727.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 042.00 | 3 097.00 | | 3 042.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 458.00 | -397.00 | | 8 458.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 772.00 | 2 389.00 | | 3 772.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 786 452.00 | 656 198.00 | | 786 452.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 780 061.00 | 658 248.00 | | 780 061.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 391.00 | -2 050.00 | | 6 391.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 99 192.00 | | 93 830.00 | 99 192.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 000.00 | 3 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 566.00 | 190 456.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 204.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 566.00 | 185 052.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 035.00 | | 169.00 | 2 035.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 93 657.00 | | 91 961.00 | 93 657.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 500.00 | | 1 700.00 | 3 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 038.00 | 30 312.00 | 432.00 | 46 038.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 708.00 | 167.00 | | 1 708.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 330.00 | 30 145.00 | 432.00 | 44 330.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UP Prêts | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 146 009.00 | 146 009.00 | | 146 009.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
VB T. V. A. | 221.00 | 221.00 | | 221.00 |
VP Divers | 9 959.00 | 9 959.00 | | 9 959.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 304.00 | 304.00 | | 304.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 861.00 | 5 861.00 | | 5 861.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 165 665.00 | 164 165.00 | 1 500.00 | 165 665.00 |